基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

光大保德信行业轮动混合(360016)基金分红送配

今天最新净值 1.6520 -0.0020 -0.1200%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:2.7150
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:2.7289亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:
  • 基金经理:詹佳
基金分红
权益登记日 除息日 分红发放日 分红
2020-12-14 2020-12-14 2020-12-16 每份派现金0.2130元
2019-05-07 2019-05-07 2019-05-09 每份派现金0.0400元
2015-12-22 2015-12-22 2015-12-24 每份派现金0.2700元
2015-10-08 2015-10-08 2015-10-12 每份派现金0.1500元
2014-12-26 2014-12-26 2014-12-30 每份派现金0.2000元
2014-10-16 2014-10-16 2014-10-20 每份派现金0.0700元
2014-08-27 2014-08-27 2014-08-29 每份派现金0.0700元
2013-11-28 2013-11-28 2013-12-02 每份派现金0.0500元
基金动态