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中银聚享债券A(380010)基金分红送配

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今天最新净值 1.0477 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1298
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：21.3817亿
最近资产：22.16亿
基金公司：
基金经理：李家毅

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-03-19	2025-03-19	2025-03-21	每份派现金0.0100元
2022-09-23	2022-09-23	2022-09-27	每份派现金0.0059元
2022-06-22	2022-06-22	2022-06-24	每份派现金0.0216元
2022-03-28	2022-03-28	2022-03-30	每份派现金0.0175元

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安创业板50指数Y	1.8501	2.16%
华宝多策略增长C	0.6281	1.98%
华宝科技先锋混合C	1.5565	1.80%
华宝资源优选混合C	4.8940	0.74%
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式E	1.3476	0.71%
富国新收益A	2.1960	0.64%
华宝动力组合混合C	3.1756	0.31%
华宝宝丰高等级债券D	1.0618	0.07%