| 拆分折算日期 | 拆分类型 | 拆分比例 |
| 2017-08-01 | 份额折算 | 每份份额折算1.0251份 |
| 2016-08-01 | 份额折算 | 每份份额折算1.01467份 |
| 2016-01-29 | 份额折算 | 每份份额折算0.65483份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中海信息产业混合A | 1.4714 | 3.23% |
| 中海信息产业混合C | 1.4609 | 3.22% |
| 中海积极增利 | 2.2540 | 3.06% |
| 中海新兴成长六个月持有期混合 | 0.9646 | 2.77% |
| 中海能源 | 0.7380 | 2.43% |
| 中海分红 | 0.7649 | 2.38% |
| 中海长三角 | 3.2850 | 1.89% |
| 中海环保 | 2.0990 | 1.89% |