| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2025-12-15 | 2025-12-15 | 2025-12-17 | 每份派现金0.1850元 |
| 2025-09-19 | 2025-09-19 | 2025-09-23 | 每份派现金0.3400元 |
| 2025-07-14 | 2025-07-14 | 2025-07-16 | 每份派现金0.3600元 |
| 2025-04-18 | 2025-04-18 | 2025-04-22 | 每份派现金0.2600元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 平安高端装备混合发起式A | 1.4708 | 4.42% |
| 平安高端装备混合发起式C | 1.4694 | 4.42% |
| 通航基金 | 1.4610 | 4.23% |
| 平安中证卫星产业指数A | 1.4750 | 3.55% |
| 平安中证卫星产业指数C | 1.4739 | 3.55% |
| 线上消费ETF基金 | 1.1253 | 3.34% |
| 平安资源精选混合发起式A | 1.3032 | 2.83% |
| 平安资源精选混合发起式C | 1.3013 | 2.83% |