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今天最新净值 1.2132 -0.0045 -0.37%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2852
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：7.5161亿
最近资产：31.57亿元
基金公司：
基金经理：晏阳

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-12-25	2025-12-26	2025-12-31	每份派现金0.0060元
2025-11-24	2025-11-25	2025-11-28	每份派现金0.0060元
2025-10-27	2025-10-28	2025-10-31	每份派现金0.0060元
2025-09-23	2025-09-24	2025-09-29	每份派现金0.0060元
2025-08-25	2025-08-26	2025-08-29	每份派现金0.0060元
2025-07-25	2025-07-28	2025-07-31	每份派现金0.0060元
2025-06-24	2025-06-25	2025-06-30	每份派现金0.0060元
2025-05-26	2025-05-27	2025-05-30	每份派现金0.0010元
2025-04-24	2025-04-25	2025-04-30	每份派现金0.0010元
2025-03-25	2025-03-26	2025-03-31	每份派现金0.0010元
2025-02-24	2025-02-25	2025-02-28	每份派现金0.0010元
2025-01-21	2025-01-22	2025-01-27	每份派现金0.0010元
2024-12-24	2024-12-25	2024-12-30	每份派现金0.0040元
2024-11-25	2024-11-26	2024-11-29	每份派现金0.0040元
2024-10-24	2024-10-25	2024-10-30	每份派现金0.0040元
2024-09-24	2024-09-25	2024-09-30	每份派现金0.0040元
2024-08-26	2024-08-27	2024-08-30	每份派现金0.0040元
2024-07-23	2024-07-24	2024-07-29	每份派现金0.0050元

基金动态

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
英大现金宝C	1.0000	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	1.5331	11.79%
银华惠享三年定期开放混合	1.2638	9.24%
德邦稳盈增长灵活配置混合C	1.1752	9.24%
西部利得科技创新混合A	1.8146	7.14%
西部利得科技创新混合C	1.7996	7.14%
银河文体娱乐混合C	1.2276	7.02%
南方前瞻共赢三年定开混合	1.4437	6.72%