权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
2020-09-25 | 2020-09-25 | 2020-09-29 | 每份派现金0.0035元 |
2020-06-08 | 2020-06-08 | 2020-06-10 | 每份派现金0.0100元 |
2020-03-23 | 2020-03-23 | 2020-03-25 | 每份派现金0.0160元 |
2019-08-30 | 2019-08-30 | 2019-09-03 | 每份派现金0.0070元 |
2019-06-21 | 2019-06-21 | 2019-06-25 | 每份派现金0.0054元 |
2019-02-14 | 2019-02-14 | 2019-02-18 | 每份派现金0.0200元 |
2018-10-25 | 2018-10-25 | 2018-10-29 | 每份派现金0.0530元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
消费A | 1.8340 | 0.60% |
浦银安盛红利精选混合A | 1.4047 | 0.53% |
浦银安盛新兴产业混合A | 2.8399 | 0.19% |
浦银幸福A | 1.0410 | 0.10% |
浦银幸福B | 1.0390 | 0.10% |
浦银安盛科技创新一年定开混合C | 0.8137 | 0.09% |
浦银安盛科技创新一年定开混合A | 0.8247 | 0.08% |
浦银安盛普嘉87个月定开债券A | 1.0080 | 0.08% |