| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2023-10-20 | 2023-10-20 | 2023-10-24 | 每份派现金0.0180元 |
| 2022-11-18 | 2022-11-18 | 2022-11-22 | 每份派现金0.0260元 |
| 2022-03-04 | 2022-03-04 | 2022-03-08 | 每份派现金0.0130元 |
| 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021-11-09 | 每份派现金0.0250元 |
| 2020-10-27 | 2020-10-27 | 2020-10-29 | 每份派现金0.0200元 |
| 2019-11-19 | 2019-11-19 | 2019-11-21 | 每份派现金0.0700元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 银河创新 | 12.3519 | 4.58% |
| 银河核心优势混合A | 0.7953 | 3.70% |
| 银河景气行业混合A | 1.2669 | 3.43% |
| 银河景气行业混合C | 1.2382 | 3.42% |
| 银河ESG主题混合发起式C | 1.2607 | 2.75% |
| 银河中证通信设备主题指数发起式A | 2.7726 | 2.75% |
| 银河中证通信设备主题指数发起式C | 2.7571 | 2.75% |
| 银河蓝筹混合A | 5.8680 | 2.75% |
