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今天最新净值 1.1960 0.0030 0.25%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3750
成立日期：2009-03-11
基金类型：债券型
成立份额：15.639亿份
最近份额：0.0669亿
最近资产：0.04亿元
基金公司：信诚基金
基金经理：

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2014-06-24	2014-06-24	2014-06-25	每份派现金0.0400元
2013-12-17	2013-12-17	2013-12-18	每份派现金0.0020元
2013-06-25	2013-06-25	2013-06-26	每份派现金0.0300元
2012-09-25	2012-09-25	2012-09-26	每份派现金0.0050元
2012-06-26	2012-06-26	2012-06-27	每份派现金0.0200元
2012-04-11	2012-04-11	2012-04-12	每份派现金0.0020元
2011-01-26	2011-01-26	2011-01-27	每份派现金0.0100元
2010-12-16	2010-12-16	2010-12-17	每份派现金0.0200元
2010-09-27	2010-09-27	2010-09-28	每份派现金0.0260元
2010-07-09	2010-07-09	2010-07-12	每份派现金0.0040元
2010-04-09	2010-04-09	2010-04-12	每份派现金0.0100元
2010-01-05	2010-01-05	2010-01-06	每份派现金0.0100元

基金动态

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信诚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
有色LOF	2.8623	3.16%
中信保诚新选混合A	1.9267	1.40%
中信保诚深度LOF	2.2414	0.79%
信息安全	0.8397	0.78%
中信保诚500LOF	2.0618	0.61%
基建工程LOF	0.7714	0.53%
信诚至远A	2.8121	0.44%
中信保诚四季红混合A	0.9932	0.43%