| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2020-10-20 | 2020-10-20 | 2020-10-22 | 每份派现金0.0350元 |
| 2020-07-09 | 2020-07-09 | 2020-07-13 | 每份派现金0.0290元 |
| 2020-01-13 | 2020-01-13 | 2020-01-15 | 每份派现金0.0192元 |
| 2016-01-18 | 2016-01-18 | 2016-01-20 | 每份派现金0.0257元 |
| 2015-07-15 | 2015-07-15 | 2015-07-17 | 每份派现金0.0252元 |
| 2015-04-13 | 2015-04-13 | 2015-04-15 | 每份派现金0.0282元 |
| 2015-01-14 | 2015-01-14 | 2015-01-16 | 每份派现金0.0280元 |
| 2014-10-17 | 2014-10-17 | 2014-10-21 | 每份派现金0.0290元 |
| 2014-07-11 | 2014-07-11 | 2014-07-15 | 每份派现金0.0160元 |
| 2014-04-11 | 2014-04-11 | 2014-04-15 | 每份派现金0.0070元 |
| 2013-11-22 | 2013-11-22 | 2013-11-26 | 每份派现金0.0030元 |
| 2013-08-06 | 2013-08-06 | 2013-08-08 | 每份派现金0.0080元 |
| 2013-03-15 | 2013-03-15 | 2013-03-19 | 每份派现金0.0080元 |
| 2012-12-10 | 2012-12-10 | 2012-12-12 | 每份派现金0.0080元 |
| 拆分折算日期 | 拆分类型 | 拆分比例 |
| 2015-07-13 | 份额折算 | 每份份额折算1.07259份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 财通可转债债券A | 0.8507 | 0.25% |
| 财通中证ESG100指数增强A | 1.7703 | 0.24% |
| 财通安盈混合A | 1.0345 | 0.13% |
| 财通安盈混合C | 1.0239 | 0.13% |
| 财通沪深300指数增强 | 1.3667 | 0.12% |
| 财通中证500指数增强A | 0.9227 | 0.08% |
| 财通中证500指数增强C | 0.9198 | 0.08% |
| 财通弘利纯债债券 | 1.0285 | 0.03% |
