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国泰海通君得利短债A(952001)基金分红送配

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今天最新净值 1.0466 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1225
成立日期：
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：37.2979亿
最近资产：24.52亿元
基金公司：
基金经理：杜浩然

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-07-20	2026-07-20	2026-07-22	每份派现金0.0051元
2026-04-03	2026-04-03	2026-04-08	每份派现金0.0083元
2025-10-09	2025-10-09	2025-10-13	每份派现金0.0050元
2025-06-30	2025-06-30	2025-07-02	每份派现金0.0060元
2025-04-03	2025-04-03	2025-04-08	每份派现金0.0050元
2025-01-02	2025-01-02	2025-01-06	每份派现金0.0062元
2024-09-30	2024-09-30	2024-10-09	每份派现金0.0035元
2024-07-01	2024-07-01	2024-07-03	每份派现金0.0068元
2024-04-02	2024-04-02	2024-04-08	每份派现金0.0102元
2024-01-02	2024-01-02	2024-01-04	每份派现金0.0057元
2023-10-09	2023-10-09	2023-10-11	每份派现金0.0066元

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%