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2026-03-24 15:39:58
累计净值:
3.0470
成立日期:
2014-06-18
基金类型:
货币型-普通货币
成立份额:
10.117亿份
最近份额:
1.4664亿
最近资产:
40.42亿元
基金公司:
大成基金
基金经理:
刘谢冰
基金动态
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基金名称
最新净值
季增长率
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100.8658
0.27%
银华日利A
100.8005
0.27%