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2026-03-24 15:39:58
累计净值:
2.2980
成立日期:
2014-09-12
基金类型:
货币型-普通货币
成立份额:
3.751亿份
最近份额:
36.3419亿
最近资产:
1058.27亿元
基金公司:
交银施罗德基金
基金经理:
季参平
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基金名称
最新净值
季增长率
银华日利B
100.8658
0.27%
银华日利A
100.8005
0.27%