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招商资管中证全指自由现金流指数发起A(024904)基金阶段收益率及同类排名

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今天最新净值 1.0374 -0.0051 -0.49%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0374
成立日期：2025-09-12
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.11亿元
基金公司：招商证券资管
基金经理：范万里李传真

基金近期收益率及排名

统计阶段	今年以来	近一周	近一月	近一季	近半年	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-6.39%	-3.59%	-4.07%	-2.11%	-15.57%	3.00%	-	-	22.94%
同类排名	3467/4773	4990/5467	1526/5421	1258/5238	4169/4931	1940/4400			-

季度/年度收益及排名

年份	年度		第1季度		第2季度		第3季度		第4季度
年份	收益	排名	收益	排名	收益	排名	收益	排名	收益	排名
2026	-	-	6.09%	291/4961	-14.25%	4562/5312	-	-	-	-
2025	-	-	-	-	-	-	-	-	8.93%	210/4813

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指数型-股票基金季涨幅榜

基金名称	最新净值	季增长率
万家中证港股通创新药ETF	1.6144	32.25%
景顺长城中证港股通创新药ETF	1.6764	32.17%
港股医疗	0.9539	31.90%
港股医疗ETF	1.4546	31.90%
港股通医疗ETF工银	0.9639	31.81%
港股通医疗ETF华宝	0.9752	31.64%
万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.4069	31.06%
万家中证港股通创新药ETF发起式联接C	1.4061	30.98%