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招商资管中证全指自由现金流指数发起A基金盘中实时估值(024904)

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今天最新净值 1.0762 -0.0003 -0.03% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0762
成立日期：2025-09-12
基金类型：
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：招商证券资管
基金经理：范万里李传真

招商资管中证全指自由现金流指数发起A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-16	-0.82%	0.00%
2025-12-15	-0.03%	0.00%
2025-12-12	0.98%	0.00%
2025-12-11	-0.50%	0.00%
2025-12-10	0.48%	0.00%
2025-12-09	-1.72%	0.00%
2025-12-08	-0.49%	0.00%
2025-12-05	1.03%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

招商资管中证全指自由现金流指数发起A基金024904实时估值图

招商资管中证全指自由现金流指数发起A基金024904实时估值图

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招商证券资管旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商资管中证500指数增强发起A	1.2912	2.0974%
招商资管中证500指数增强发起C	1.2878	2.0974%
招商资管中证A500指数增强发起A	1.2417	1.1119%
招商资管中证A500指数增强发起C	1.2393	1.1119%
招商资管智达量化选股混合发起A	1.3140	0.6393%
招商资管智达量化选股混合发起C	1.3075	0.6393%

基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达瑞享混合E	5.6422	7.2728%
宏利成长混合	4.1043	6.7936%
永赢高端制造混合C	1.9167	5.8728%
泰信现代服务业混合	2.1648	5.8595%
德邦鑫星价值灵活配置混合A	3.7702	5.8037%
永赢科技智选混合发起A	3.7480	5.7632%
国联研发创新混合C	1.5346	5.6093%
富国互联科技股票C	4.0468	5.2929%