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2026-03-24 15:39:58
累计净值:
3.3040
成立日期:
2013-01-25
基金类型:
货币型-普通货币
成立份额:
5.734亿份
最近份额:
69.2531亿
最近资产:
0.35亿元
基金公司:
长安基金
基金经理:
孟楠
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基金名称
最新净值
季增长率
银华日利B
100.8739
0.27%
银华日利A
100.8086
0.26%