权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2015-12-22 | 2015-12-22 | 2015-12-23 | 分红 | 每份派现金0.2600元 |
基金代码 | 000169 | 基金简称 | 泰达收益增强债A | 基金全称 | |
发行日期 | 成立日期 | 基金类型 | 债券型 | ||
基金经理 | 基金托管人 | 基金公司 | |||
最近资产 | 0.10亿元 | 最近份额 | 0.2381亿 | 成立份额 | |
管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
嘉实互融精选股票C | 1.1037 | 6.04% |
中银创新医疗混合C | 1.1838 | 5.09% |
平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
鹏华医药科技股票C | 0.8760 | 4.65% |
中银大健康股票C | 0.9680 | 4.60% |
中银港股通医药混合发起A | 0.8473 | 4.48% |
中银港股通医药混合发起C | 0.8460 | 4.47% |
中银医疗保健混合C | 1.6210 | 4.39% |
鹏华沪深港新兴成长混合C | 0.8020 | 4.18% |
嘉实前沿科技沪港深股票C | 1.2857 | 4.05% |