权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021-01-18 | 分红 | 每份派现金0.0485元 |
2020-06-19 | 2020-06-19 | 2020-06-23 | 分红 | 每份派现金0.0527元 |
2020-03-23 | 2020-03-23 | 2020-03-25 | 分红 | 每份派现金0.0412元 |
2019-09-24 | 2019-09-24 | 2019-09-26 | 分红 | 每份派现金0.0330元 |
2019-06-24 | 2019-06-24 | 2019-06-26 | 分红 | 每份派现金0.0390元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
长盛城镇化主题混合A | 1.1247 | 2.90% |
长盛航天海工混合A | 1.3051 | 2.87% |
长盛国企 | 0.3200 | 2.56% |
长盛同智LOF | 0.5665 | 1.83% |
长盛成长精选混合A | 0.4562 | 1.78% |
长盛成长精选混合C | 0.4479 | 1.75% |
长盛互联网混合A | 1.3154 | 1.26% |
长盛电子信息产业混合A | 1.1514 | 1.26% |
长盛中小盘 | 0.7480 | 0.94% |
长盛战略新兴A | 2.3150 | 0.92% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
上投岁岁益A | 0.9973 | -0.01% |
上投岁岁益C | 0.9871 | -0.01% |
农银金泰一年定开 | 1.1864 | 0.00% |
华安聚利18个月定开债A | 1.0810 | -0.01% |
华安聚利18个月定开债C | 1.1003 | -0.01% |
博时收益A | 1.0220 | 0.00% |
博时收益C | 1.0130 | 0.00% |
中欧强瑞 | 1.1730 | 0.17% |
天弘穗利一年定开债A | 1.0777 | -0.04% |
天弘穗利一年定开债C | 1.0708 | -0.04% |