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长盛年年收益定期债券A(长盛年年A) - 基金主页(代码:000225)

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今天最新净值 1.0540 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3150
成立日期：2013-08-09
基金类型：定开债券
成立份额：5.927亿份
最近份额：0.5063亿
最近资产：0.07亿元
基金公司：长盛基金
基金经理：段鹏

长盛年年收益定期债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-01-14	2021-01-14	2021-01-18	分红	每份派现金0.0485元
2020-06-19	2020-06-19	2020-06-23	分红	每份派现金0.0527元
2020-03-23	2020-03-23	2020-03-25	分红	每份派现金0.0412元
2019-09-24	2019-09-24	2019-09-26	分红	每份派现金0.0330元
2019-06-24	2019-06-24	2019-06-26	分红	每份派现金0.0390元

长盛年年收益定期债券A(000225)基金档案

基金代码	000225	基金简称	长盛年年收益定期债券A	基金全称	长盛年年收益定期开放债券型证券投资基金
发行日期	2013-07-03	成立日期	2013-08-09	基金类型	定开债券
基金经理	段鹏	基金托管人	中国银行	基金公司	长盛基金
最近资产	0.07亿元	最近份额	0.5063亿	成立份额	5.927亿份
管理费率	0.60%	申购费率	0.60%	赎回费率	0.00%

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长盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛互联网+混合A	1.7738	2.11%
长盛航天海工混合A	1.9725	1.54%
长盛电子信息	1.7180	1.06%
长盛同智LOF	0.7601	0.65%
长盛成长精选混合A	0.6376	0.55%
长盛成长精选混合C	0.6192	0.55%
长盛成长价值A	1.8366	0.40%
长盛创新先锋A	2.2826	0.25%
长盛生态	4.3730	0.23%
长盛中小盘	0.9860	0.20%