博时新价值A - 基金主页(代码:002104)

今天最新净值 1.0145 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0248
成立日期：2016-03-18
基金类型：混合型
成立份额：
最近份额：0.0493亿
最近资产：0.05亿元
基金公司：博时基金
基金经理：

博时新价值A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2017-07-19	2017-07-19	2017-07-21	分红	每份派现金0.0103元

博时新价值A基金动态

博时新价值A 基金业绩周报：权益类产品全线收涨赚钱效应凸显

截至周五，QDII基金平均收益率为1.15%，期间净值增长居前的基金分别是H股B、H股分级、H股ETF，收益率分别为11.14%、4.95%、4.9%。本周收益率不佳的QDII及另类投资基金有：南方原油、华宝油气、华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII)。
标签：基金业绩赚钱效应关联基金：富国全球科技互联网股票(QDII)A 易方达亚洲精选股票招商全球资源股票(QDII) 鹏华普悦债券鹏华丰信分级债券B 中银聚利半年定开债中银聚利分级债券B 中海中短债债券A
博时新价值A 科大国创49个交易日23个涨停 3只基金重仓持有

根据WIND资讯及基金中报数据显示，重仓持有巨龙管业的为嘉实主题精选基金，持股占流通股比为5%，持股总市值为1.99亿元，占基金净值比为4.36%。而另一只独门重仓股东方精工被博时卓越品牌收入囊中400万股，持股占流通股比为1.36%，持股总市值为4552万元，持股市值占基金净值比占到了9.05%。
标签：基金重仓交易日关联基金：嘉实主题混合博时卓越品牌混合(LOF)A 博时新价值A
博时新价值A 基金重仓七成报喜 20只基金选中预喜及股价翻倍股

数据显示，重仓持有巨龙管业的为嘉实主题精选基金，持股占流通股比为5%，持股总市值为1.99亿元，占基金净值比为4.36%。而另一只独门重仓股东方精工被博时卓越收入囊中400万股，持股占流通股比为1.36%，持股总市值为4552万元，持股市值占基金净值比占到了9.05%。
标签：基金重仓关联基金：嘉实主题混合博时新价值A

博时新价值A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600104	上汽集团	50.0000	8.73%	1.08%
601336	新华保险	7.5000	1.99%	-0.27%
601601	中国太保	6.5000	1.21%	0.72%

博时新价值A(002104)基金档案

基金代码	002104	基金简称	博时新价值A	基金全称
发行日期	2016-03-09~2016-03-15	成立日期	2016-03-18	基金类型	混合型
基金经理		基金托管人		基金公司	博时基金
最近资产	0.05亿元	最近份额	0.0493亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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博时基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创指基	1.8011	3.56%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.3269	3.54%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.3231	3.54%
博时上证科创板综合价格指数增强A	1.6587	3.29%
博时上证科创板综合价格指数增强C	1.6495	3.28%
科创智能	0.7816	3.22%
博时上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.1843	3.14%
博时上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.1789	3.14%
博时科综	1.5731	3.10%
博时半导体主题混合A	1.6964	3.09%

混合型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实新机遇	1.0530	0.10%
易方达瑞惠	1.2810	0.08%
华夏新经济	0.9540	0.00%
南方消费活力	1.2290	0.00%
招商丰庆混合A	1.3410	0.00%