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博时新价值A - 基金主页(代码:002104)

今天最新净值 1.0145 0.0000 0.0000%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.0248
  • 成立日期:2016-03-18
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.0493亿
  • 最近资产:0.05亿元
  • 基金公司:博时基金
  • 基金经理:
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2017-07-19 2017-07-19 2017-07-21 分红 每份派现金0.0103元
博时新价值A基金动态
博时新价值A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600104 上汽集团 50.0000 8.73% -0.13%
601336 新华保险 7.5000 1.99% -0.23%
601601 中国太保 6.5000 1.21% 0.09%
博时新价值A(002104)基金档案
基金代码 002104 基金简称 博时新价值A 基金全称
发行日期 2016-03-09~2016-03-15 成立日期 2016-03-18 基金类型 混合型
基金经理 基金托管人 基金公司 博时基金
最近资产 0.05亿元 最近份额 0.0493亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中海添顺定开混合 1.0377 0.00%
财通福佑 1.5301 0.00%
东兴众智优选混合 1.0180 0.00%
东兴量化多策略混合 0.8881 0.00%
长江汇聚量化多因子 1.3623 0.00%
东兴核心成长混合A 1.1488 0.00%
东兴核心成长混合C 1.1217 0.00%
长城景气 1.0654 -0.26%
弘盈A 1.2286 -0.01%
弘盈C 1.1562 -0.01%