基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

长盛盛禧灵活配置混合C - 基金主页(代码:004306)

今天最新净值 0.8065 -0.0013 -0.1600%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:0.8526
  • 成立日期:2017-03-02
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.0962亿
  • 最近资产:0.00亿元
  • 基金公司:长盛基金
  • 基金经理:
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2017-12-13 2017-12-13 2017-12-15 分红 每份派现金0.0201元
2017-07-31 2017-07-31 2017-08-02 分红 每份派现金0.0260元
长盛盛禧灵活配置混合C重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000566 海南海药 8.7100 12.07% 1.36%
600221 海航控股 39.6000 11.02% 0.74%
002219 恒康医疗 9.3900 10.55% 1.62%
000793 华闻传媒 11.0600 8.12% 0.60%
长盛盛禧灵活配置混合C(004306)基金档案
基金代码 004306 基金简称 长盛盛禧混合C 基金全称
发行日期 2017-02-21~2017-02-27 成立日期 2017-03-02 基金类型 混合型
基金经理 基金托管人 基金公司 长盛基金
最近资产 0.00亿元 最近份额 0.0962亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
长盛基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长盛城镇化主题混合A 1.1247 2.90%
长盛航天海工混合A 1.3051 2.87%
长盛国企 0.3200 2.56%
长盛同智LOF 0.5665 1.83%
长盛成长精选混合A 0.4562 1.78%
长盛成长精选混合C 0.4479 1.75%
长盛互联网混合A 1.3154 1.26%
长盛电子信息产业混合A 1.1514 1.26%
长盛中小盘 0.7480 0.94%
长盛战略新兴A 2.3150 0.92%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中海添顺定开混合 1.0377 0.00%
财通福佑 1.5301 0.00%
东兴众智优选混合 1.0180 0.00%
东兴量化多策略混合 0.8881 0.00%
长江汇聚量化多因子 1.3623 0.00%
东兴核心成长混合A 1.1488 0.00%
东兴核心成长混合C 1.1217 0.00%
长城景气 1.0654 -0.26%
弘盈A 1.2286 -0.01%
弘盈C 1.1562 -0.01%