| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021-06-21 | 分红 | 每份派现金0.0410元 |
| 2020-09-24 | 2020-09-24 | 2020-09-25 | 分红 | 每份派现金0.0530元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 前海联合国民健康混合A | 1.1848 | 0.65% |
| 前海联合价值优选混合A | 0.9900 | 0.48% |
| 前海联合价值优选混合C | 0.9750 | 0.47% |
| 前海联合泳隽混合A | 1.2872 | 0.37% |
| 前海联合新思路混合A | 1.4295 | 0.27% |
| 前海联合新思路混合C | 1.5366 | 0.27% |
| 前海联合科技先锋混合A | 1.1043 | 0.22% |
| 前海联合科技先锋混合C | 1.0829 | 0.21% |
| 前海联合润丰混合A | 1.0673 | 0.13% |
| 前海联合润丰混合C | 1.0404 | 0.13% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 工银瑞嘉一年定开债券A | 1.0284 | 0.06% |
| 工银瑞嘉一年定开债券C | 1.0268 | 0.06% |
| 光大保德信荣利纯债债券A | 1.0323 | 0.05% |
| 光大保德信荣利纯债债券C | 1.0340 | 0.04% |
| 民生加银鑫安A | 1.1850 | 0.00% |
| 民生加银鑫安C | 1.1800 | 0.00% |
| 前海联合泳祺纯债C | 1.1823 | 3.76% |
| 前海联合泳祺纯债A | 1.0643 | 3.75% |
| 中信建投桂企债A | 1.0163 | 0.01% |
| 中信建投桂企债C | 1.0141 | 0.01% |
