权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2021-12-14 | 2021-12-14 | 2021-12-16 | 分红 | 每份派现金0.3700元 |
2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020-12-10 | 分红 | 每份派现金0.1310元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
601225 | 陕西煤业 | 8.6400 | 4.89% | 0.96% |
601868 | 中国能建 | 76.1400 | 4.83% | 0.45% |
600919 | 江苏银行 | 23.2900 | 4.44% | -0.85% |
601169 | 北京银行 | 36.5800 | 4.44% | 0.00% |
601077 | 渝农商行 | 42.0200 | 4.16% | -0.21% |
601818 | 光大银行 | 51.4500 | 4.14% | -0.94% |
601669 | 中国电建 | 19.4900 | 4.10% | 0.19% |
601857 | 中国石油 | 27.6500 | 3.92% | 2.82% |
002202 | 金风科技 | 9.2500 | 3.66% | -3.00% |
601898 | 中煤能源 | 11.5700 | 3.21% | 0.40% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
长盛医疗量化股票A | 1.8160 | 0.72% |
长盛航天海工混合A | 1.2683 | 0.71% |
长盛中小盘 | 0.7710 | 0.39% |
长盛量化红利混合A | 2.7678 | 0.31% |
长盛成长价值A | 1.8242 | 0.27% |
长盛同鑫行业混合A | 1.3870 | 0.22% |
长盛稳鑫63个月定开债 | 1.0657 | 0.08% |
长盛恒盛利率债A | 1.0512 | 0.07% |
长盛恒盛利率债C | 1.0477 | 0.07% |
长盛盛琪一年期定开C | 1.0528 | 0.07% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
创金合信港股通大消费精选股票A | 0.5897 | 0.00% |
创金合信港股通大消费精选股票C | 0.5774 | 0.00% |
华泰紫金智能量化股票发起C | 1.1356 | 0.00% |
华泰紫金智能量化股票发起A | 1.0932 | -0.01% |
建信量化事件驱动股票 | 1.3261 | 1.17% |
银河龙头股票A | 0.5625 | 0.84% |
银河龙头股票C | 0.5612 | 0.84% |
创金合信同顺创业板精选股票A | 1.1632 | 0.00% |
创金合信同顺创业板精选股票C | 1.1458 | 0.00% |
创金合信金融地产股票A | 0.9060 | 0.00% |