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凯石浩品质经营混合C - 基金主页(代码:007400)

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今天最新净值 1.1594 -0.0034 -0.29%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1594
成立日期：2019-05-27
基金类型：混合型
成立份额：
最近份额：0.0172亿
最近资产：0.01亿元
基金公司：凯石基金
基金经理：王磊

凯石浩品质经营混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601088	中国神华	1.0000	7.97%	2.08%
601668	中国建筑	3.2000	7.86%	0.19%
600028	中国石化	4.1400	7.82%	1.54%
600048	保利地产	1.0000	7.69%	-0.48%
688318	财富趋势	0.0700	7.54%	-2.81%
601398	工商银行	2.9500	7.02%	2.30%
600000	浦发银行	1.5400	6.97%	2.08%
600019	宝钢股份	2.0100	4.85%	1.13%
688600	皖仪科技	0.2800	2.45%	-0.85%

凯石浩品质经营混合C(007400)基金档案

基金代码	007400	基金简称	凯石浩品质经营混合C	基金全称
发行日期	2019-05-06~2019-05-21	成立日期	2019-05-27	基金类型	混合型
基金经理	王磊	基金托管人		基金公司	凯石基金
最近资产	0.01亿元	最近份额	0.0172亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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凯石基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
凯石岐短债A	0.9928	0.06%
凯石岐短债C	0.9920	0.06%
凯石元鑫混合发起式A	1.0111	-0.03%
凯石元鑫混合发起式C	1.0060	-0.03%
凯石瑞鑫6个月持有混合发起A	1.0025	-0.06%
凯石瑞鑫6个月持有混合发起C	1.0017	-0.06%
凯石澜龙头经济持有期混合	1.2973	-1.86%

混合型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实新机遇	1.0530	0.10%
易方达瑞惠	1.2810	0.08%
华夏新经济	0.9540	0.00%
南方消费活力	1.2290	0.00%
招商丰庆混合A	1.3410	0.00%