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凯石浩品质经营混合C基金盘中实时估值(007400)

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今天最新净值 1.1594 -0.0034 -0.29%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1594
成立日期：2019-05-27
基金类型：混合型
成立份额：
最近份额：0.0172亿
最近资产：0.01亿元
基金公司：凯石基金
基金经理：王磊

凯石浩品质经营混合C基金007400重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
601088	中国神华	1.0000	7.97%	-0.44%	-0.0351%
601668	中国建筑	3.2000	7.86%	0.58%	0.0456%
600028	中国石化	4.1400	7.82%	0.17%	0.0133%
600048	保利地产	1.0000	7.69%	0.80%	0.0615%
688318	财富趋势	0.0700	7.54%	1.22%	0.0920%
601398	工商银行	2.9500	7.02%	-1.13%	-0.0793%
600000	浦发银行	1.5400	6.97%	-0.34%	-0.0237%
600019	宝钢股份	2.0100	4.85%	0.56%	0.0272%
688600	皖仪科技	0.2800	2.45%	0.68%	0.0167%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
60.17%		0.1182%		62.60%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

凯石浩品质经营混合C基金007400实时估值图

凯石浩品质经营混合C基金007400实时估值图

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基金名称	单位净值	日增长率
凯石元鑫混合发起式A	1.0133	0.2207%
凯石元鑫混合发起式C	1.0082	0.2207%
凯石澜龙头经济一年持有混合	1.2992	0.1431%

混合型基金盘中实时估值榜

基金名称

单位净值

日增长率