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银河睿鑫债券 - 基金主页(代码:007406)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0836 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1806
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：5.5241亿
最近资产：0.01亿元
基金公司：银河基金
基金经理：刘铭

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.25%	0.03%	0.15%	0.60%	3.30%	9.60%	11.89%	18.74%
同类排名	2986/3237	2622/3230	2030/3241	1500/3233	191/3017	30/2543	248/2122	-

银河睿鑫债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-02-25	2025-02-25	2025-02-26	分红	每份派现金0.0470元
2024-11-15	2024-11-15	2024-11-18	分红	每份派现金0.0500元

银河睿鑫债券(007406)基金档案

基金代码	007406	基金简称	银河睿鑫债券	基金全称
发行日期	2019-10-08~2020-01-07	成立日期		基金类型	债券型-长债
基金经理	刘铭	基金托管人		基金公司	银河基金
最近资产	0.01亿元	最近份额	5.5241亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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银河基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银河创新	12.3519	4.58%
银河核心优势混合A	0.7953	3.70%
银河景气行业混合A	1.2669	3.43%
银河景气行业混合C	1.2382	3.42%
银河ESG主题混合发起式C	1.2607	2.75%
银河中证通信设备主题指数发起式A	2.7726	2.75%
银河中证通信设备主题指数发起式C	2.7571	2.75%
银河蓝筹混合A	5.8680	2.75%
银河智慧混合A	2.7151	2.74%
银河ESG主题混合发起式A	1.2778	2.74%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%