金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

交银施罗德鑫选回报混合C(交银鑫选回报混合C) - 基金主页(代码:011199)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9929 0.0046 0.47%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0179
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：7.6116亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：魏玉敏张顺晨

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.95%	0.01%	0.04%	-0.58%	-3.60%	-1.15%	-	-0.17%
同类排名	1222/1382	852/1398	1387/1397	1219/1377	979/1273	747/1119	0/631	-

交银施罗德鑫选回报混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-08-31	2022-08-31	2022-09-02	分红	每份派现金0.0250元

交银施罗德鑫选回报混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601288	农业银行	10.3600	0.58%	1.09%
605589	圣泉集团	0.8700	0.30%	2.77%
000960	锡业股份	1.3000	0.29%	4.55%
002276	万马股份	1.7100	0.27%	-0.44%
002472	双环传动	0.6600	0.27%	0.85%
300415	伊之密	0.9900	0.27%	1.65%
002299	圣农发展	0.9700	0.26%	-0.87%
688372	伟测科技	0.2100	0.26%	2.29%
002475	立讯精密	0.4700	0.25%	2.32%
600150	中国船舶	0.5100	0.23%	0.43%

交银施罗德鑫选回报混合C(011199)基金档案

基金代码	011199	基金简称	交银施罗德鑫选回报混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏债
基金经理	魏玉敏张顺晨	基金托管人		基金公司
最近资产	0.00亿元	最近份额	7.6116亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
华夏增利一年持有债券A	1.2545	100.00%
华夏增利一年持有债券C	1.2337	100.00%
明亚稳利3个月持有期债券A	1.0420	1.06%
明亚稳利3个月持有期债券C	1.0341	1.06%
旅游ETF	0.7632	0.91%
中欧养老混合A	2.9668	0.85%
中欧养老混合C	2.8646	0.84%
格林科技成长混合C	0.9648	0.83%
格林科技成长混合A	0.9610	0.82%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚丰混合A	1.2694	0.12%
平安恒泰1年持有混合A	1.0302	0.10%
平安恒泰1年持有混合C	1.0107	0.09%
鹏扬景创混合A	1.1179	0.05%
鹏扬景创混合C	1.0954	0.05%
鹏华安惠混合A	1.0480	0.04%
大成丰享回报混合A	1.1626	0.03%
鹏华安惠混合E	1.1048	0.03%
大成丰享回报混合C	1.1392	0.02%
德邦安顺混合A	0.9488	0.01%