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交银施罗德鑫选回报混合C(交银鑫选回报混合C)基金盘中实时估值(011199)

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今天最新净值 0.9929 0.0046 0.47%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0179
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：7.6116亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：魏玉敏张顺晨

交银施罗德鑫选回报混合C基金011199重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
601288	农业银行	10.3600	0.58%	0.54%	0.0031%
605589	圣泉集团	0.8700	0.30%	0.52%	0.0016%
000960	锡业股份	1.3000	0.29%	2.76%	0.0080%
002276	万马股份	1.7100	0.27%	-0.51%	-0.0014%
002472	双环传动	0.6600	0.27%	-0.82%	-0.0022%
300415	伊之密	0.9900	0.27%	-0.73%	-0.0020%
002299	圣农发展	0.9700	0.26%	0.06%	0.0002%
688372	伟测科技	0.2100	0.26%	1.00%	0.0026%
002475	立讯精密	0.4700	0.25%	-2.23%	-0.0056%
600150	中国船舶	0.5100	0.23%	-0.61%	-0.0014%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
2.98%		0.0029%		0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

交银施罗德鑫选回报混合C基金011199实时估值图

交银施罗德鑫选回报混合C基金011199实时估值图

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旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城消费增值混合C	1.0973	2.7345%
路博迈中国医疗健康股票发起A	0.9529	2.1684%
路博迈中国医疗健康股票发起C	0.9415	2.1684%
华泰保兴吉年红混合发起A	1.1054	1.9985%
华泰保兴吉年红混合发起C	1.1048	1.9985%
鹏华空天军工指数(LOF)C	1.0063	1.9114%
国泰国证航天军工指数(LOF)C	1.3192	1.8968%
鹏华国防C	0.9578	1.6832%

混合型-偏债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚安混合A	1.3534	0.6282%
工银聚安混合C	1.3300	0.6282%
工银聚丰混合A	1.2917	0.4357%
工银聚丰混合C	1.2683	0.4357%
博时浦惠一年持有期混合A	1.1847	0.4192%
博时浦惠一年持有期混合C	1.1667	0.4192%
景顺长城安盈回报一年持有混合A	1.4959	0.4147%
景顺长城安盈回报一年持有混合C	1.4682	0.4147%