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汇添富国企创新股票C(汇添富国企创新增长股票C) - 基金主页(代码:015123)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.9050 -0.0190 -0.99% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.8713 0.0033 0.1782% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.9050
成立日期：
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：3.7806亿
最近资产：6.34亿
基金公司：
基金经理：邵蕴奇

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	10.37%	-2.56%	-3.25%	-5.65%	19.59%	31.93%	9.11%	-6.45%
同类排名	312/1050	929/1104	237/1103	441/1094	245/1020	663/926	598/834	-

汇添富国企创新股票C(015123)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.9170	0.63%
2026-09-17	1.9050	-0.99%
2026-09-16	1.9240	0.68%
2026-09-15	1.9110	-0.31%
2026-09-14	1.9170	-0.62%
2026-09-11	1.9290	-1.33%

汇添富国企创新股票C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600183	生益科技	0.0000	5.76%	1.84%
002371	北方华创	0.0000	5.58%	-0.09%
601899	紫金矿业	0.0000	4.88%	5.30%
600030	中信证券	0.0000	4.42%	0.29%
002484	江海股份	0.0000	3.99%	1.02%
601857	中国石油	0.0000	3.99%	-2.84%
688012	中微公司	0.0000	3.56%	0.99%
000636	风华高科	0.0000	2.87%	2.66%
600900	长江电力	0.0000	2.83%	1.35%
600919	江苏银行	0.0000	2.80%	2.88%

汇添富国企创新股票C(015123)基金档案

基金代码	015123	基金简称	汇添富国企创新股票C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	股票型
基金经理	邵蕴奇	基金托管人		基金公司
最近资产	6.34亿	最近份额	3.7806亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信科技智选股票型发起A	1.7451	4.94%
建信科技智选股票型发起C	1.7396	4.94%
创金合信积极成长股票A	2.5315	4.92%
创金合信积极成长股票C	2.4608	4.92%
工银智能制造股票C	3.4410	4.91%
工银智能制造股票A	3.4760	4.89%
信澳先进智造股票型A	2.9005	4.68%
宏利先进制造股票A	1.7541	4.68%
宏利先进制造股票C	1.7287	4.68%
信澳先进智造股票型C	2.8813	4.68%