基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 沪深300 基金指数

信诚中证800金融指数分级B - 基金主页(代码:150158)

今天最新净值 1.1180 0.0550 5.2431% 2019-12-13
盘中实时估值(仅供参考) 1.0934 0.0184 1.7158% 2019-10-11 15:29:59
  • 累计净值:2.2660
  • 成立日期:2013-12-20
  • 基金类型:分级杠杆
  • 成立份额:2.632亿份
  • 管理人:信诚基金
  • 最近份额:11.5644亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
69.33% 4.94% 2.51% -3.58% 43.19% 2.32% 22.80% 137.20%
信诚中证800金融指数分级B(150158)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-12-13 1.1040 5.2431%
2019-12-12 1.0490 -0.5687%
2019-12-11 1.0550 1.2476%
2019-12-10 1.0420 -0.3824%
2019-12-09 1.0460 -0.5703%
2019-12-06 1.0520 0.1905%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2014-12-05 份额分拆 每份份额分拆2.14854份
信诚中证800金融指数分级B重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601318 中国平安 832.5600 10.7700% -1.3023%
600016 民生银行 2.0000 8.5000% -0.3190%
601166 兴业银行 1.0000 6.5400% 0.1530%
600000 浦发银行 760.6700 5.5400% 0.0825%
600036 招商银行 800.7900 5.2400% -0.5867%
600030 中信证券 604.9300 4.3800% 1.3913%
601328 交通银行 1.0000 4.1400% -0.1802%
601288 农业银行 2.0000 3.8600% -0.5464%
600837 海通证券 621.9300 3.6100% 1.3596%
601169 北京银行 787.0800 3.2300% -0.3552%
信诚中证800金融指数分级B(150158)基金档案
基金代码 150158 基金简称 金融B 基金全称 信诚中证800金融指数分级证券投资基金
发行日期 2013-11-25 成立日期 2013-12-20 基金类型 分级杠杆
基金经理 吴雅楠、杨旭 基金托管人 建设银行 基金公司 信诚基金
最近资产 7.5400亿 最近份额 11.5644亿 成立份额 2.632亿份
管理费率 1.00% 申购费率 --- 赎回费率 ---
信诚基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金融B 1.1130 3.5349%
沪深300B 0.7770 2.1025%
信诚金融 1.0760 1.8000%
信诚量化阿尔法股票 1.1350 1.0900%
信诚300 0.9070 0.8900%
医药800B 0.7270 0.8322%
信诚深度 1.7040 0.7700%
中信保诚盛世蓝筹混合 2.2635 0.7600%
信诚机遇 1.8060 0.7300%
信诚四季 0.8524 0.7000%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
证券B 0.7880 3.9989%
证券B级 0.8530 3.8977%
银行B 0.9450 3.8462%
券商B级 0.8810 3.7691%
银行B端 1.1923 3.5702%
金融B 1.1130 3.5349%
券商B 1.0715 3.5066%
证保B级 1.3249 2.9288%
证保B 1.4130 2.9133%
上证50B 0.9494 2.8491%