| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2020-12-31 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.12882份 | ||
| 2014-12-05 | 份额分拆 | 每份份额分拆2.14854份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601318 | 中国平安 | 89.2000 | 13.73% | -0.71% |
| 600036 | 招商银行 | 121.7900 | 9.47% | -0.09% |
| 601166 | 兴业银行 | 143.2900 | 5.29% | -0.74% |
| 600030 | 中信证券 | 84.0800 | 4.37% | -0.44% |
| 300059 | 东方财富 | 68.0300 | 3.73% | -1.12% |
| 000001 | 平安银行 | 95.8600 | 3.28% | -1.02% |
| 601398 | 工商银行 | 346.4500 | 3.06% | 0.54% |
| 601601 | 中国太保 | 33.9600 | 2.31% | -0.04% |
| 601328 | 交通银行 | 272.0100 | 2.16% | 0.73% |
| 600000 | 浦发银行 | 116.5700 | 2.00% | 0.14% |
| 基金代码 | 150158 | 基金简称 | 金融B | 基金全称 | 信诚中证800金融指数分级证券投资基金 |
| 发行日期 | 2013-11-25 | 成立日期 | 2013-12-20 | 基金类型 | 分级杠杆 |
| 基金经理 | HAN YILING | 基金托管人 | 建设银行 | 基金公司 | 信诚基金 |
| 最近资产 | 5.65亿元 | 最近份额 | 4.3529亿 | 成立份额 | 2.632亿份 |
| 管理费率 | 1.00% | 申购费率 | --- | 赎回费率 | --- |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中信保诚机遇LOF | 1.2380 | 0.65% |
| 中信保诚四季红混合A | 0.8890 | 0.65% |
| 中信保诚深度LOF | 1.8610 | 0.54% |
| 基建工程LOF | 0.7197 | 0.46% |
| 中信保诚新选混合A | 1.3120 | 0.38% |
| 中信保诚增强LOF | 1.0390 | 0.29% |
| 中信保诚三得益债券A | 1.1950 | 0.17% |
| 中信保诚盛世蓝筹混合 | 1.1724 | 0.16% |
| 中信保诚三得益债券B | 1.1650 | 0.09% |
| 中信保诚至泰中短债A | 1.2004 | 0.08% |
