基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 沪深300 基金指数

银华沪深300指数分级B - 基金主页(代码:150168)

今天最新净值 0.8410 -0.0100 -1.0764% 2019-11-21
盘中实时估值(仅供参考) 0.9147 -0.0043 -0.4669% 2019-11-22 11:20:06
  • 累计净值:0.0000
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 管理人:
  • 最近份额:2.4123亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
101.54% 0.33% 2.57% 8.37% 70.50% -13.55% 26.41% 83.87%
银华沪深300指数分级B(150168)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-11-21 0.9190 -1.0764%
2019-11-19 0.9460 1.7204%
2019-11-18 0.9300 2.6490%
2019-11-15 0.9060 -1.0917%
2019-11-14 0.9160 0.0000%
2019-11-13 0.9160 -0.3264%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2015-01-06 份额分拆 每份份额分拆2.00076份
银华沪深300指数分级B基金动态
银华沪深300指数分级B重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601318 中国平安 16.8400 3.7000% -0.2432%
600016 民生银行 45.9500 2.8900% 0.4934%
601166 兴业银行 20.7400 2.2200% 0.2090%
600000 浦发银行 15.2700 1.8900% 0.5017%
600036 招商银行 16.0400 1.7800% 0.3293%
000002 万科A 12.2500 1.5900% 0.7103%
600030 中信证券 12.2400 1.5000% 0.1386%
601328 交通银行 36.6200 1.4100% 0.3650%
601398 工商银行 45.3100 1.3400% 0.1745%
600519 贵州茅台 0.7800 1.3300% -1.1411%
银华沪深300指数分级B(150168)基金档案
基金代码 150168 基金简称 银华300B 基金全称
发行日期 成立日期 基金类型
基金经理 基金托管人 基金公司
最近资产 1.1000亿 最近份额 2.4123亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
军工股B 0.5900 2.6087%
煤炭B基 0.7770 1.3038%
华夏军工安全混合 0.8820 1.0300%
融通军工 0.8210 0.9800%
广发中证军工ETF联接C 0.7329 0.9500%
前海中证军工C 0.6050 0.8300%
长信国防军工量化 0.7442 0.5000%
中融量化多因子混合C 0.9168 0.2800%
中信建投智信物联网C 1.2152 0.2400%
上投新兴H 3.0210 0.2322%