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银华沪深300指数分级B - 基金主页(代码:150168)

今天最新净值 1.0670 0.1190 9.7621% 2020-07-06
盘中实时估值(仅供参考) 1.3423 0.0043 0.3191% 2020-07-07 15:29:59
  • 累计净值:2.0680
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 管理人:
  • 最近份额:2.0814亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
-3.08% 3.07% 12.20% 1.67% 33.74% 17.33% 46.18% 95.07%
银华沪深300指数分级B(150168)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2020-07-06 1.3380 9.7621%
2020-07-03 1.2190 3.5684%
2020-07-02 1.1770 3.5180%
2020-07-01 1.1370 3.8356%
2020-06-30 1.0950 2.6242%
2020-06-29 1.0670 -1.2037%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2015-01-06 份额分拆 每份份额分拆2.00076份
银华沪深300指数分级B基金动态
银华沪深300指数分级B重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000858 五粮液 8.6500 5.5800% 4.7039%
601318 中国平安 13.6900 5.3000% -1.0699%
601166 兴业银行 41.4600 3.7000% -1.5030%
601688 华泰证券 34.9400 3.3700% -4.3174%
601816 京沪高铁 90.6500 2.8500% -2.3256%
000651 格力电器 9.7000 2.8400% -1.9262%
000661 长春高新 0.8700 2.6700% 9.9998%
300498 温氏股份 14.5400 2.6300% -1.0088%
601398 工商银行 83.4000 2.4100% -0.7143%
000001 平安银行 32.2500 2.3100% -1.2755%
银华沪深300指数分级B(150168)基金档案
基金代码 150168 基金简称 银华300B 基金全称
发行日期 成立日期 基金类型
基金经理 基金托管人 基金公司
最近资产 1.7900亿 最近份额 2.0814亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中信建投智信物联网C 2.0176 6.3500%
金鹰信息产业股票C 2.4686 4.9000%
前海开源中国稀缺资产混合C 2.4160 4.5900%
智能B 1.0910 3.6087%
光大行业 1.9410 3.5800%
上投行业H 3.0520 3.5629%
上投新兴H 5.1040 3.5294%
中欧时代先锋股票C 1.8748 3.4900%
中欧明睿新常态混合C 1.8530 3.3500%
平安安心灵活配置混合C 1.2897 3.3000%
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