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建信有色金属分级 - 基金主页(代码:165316)

今天最新净值 1.0011 -0.0052 -0.5200%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.0115
  • 成立日期:2015-08-06
  • 基金类型:股票指数
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.6142亿
  • 最近资产:0.55亿元
  • 基金公司:建信基金
  • 基金经理:
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2015-12-01 份额折算 每份份额折算1.01052份
建信有色金属分级基金动态
建信有色金属分级重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601899 紫金矿业 98.0000 5.15% 0.87%
600547 山东黄金 7.3700 4.61% 1.06%
600111 北方稀土 22.5400 4.56% -1.33%
002466 天齐锂业 6.1700 3.85% -2.57%
600489 中金黄金 17.8500 3.54% 0.60%
601600 中国铝业 56.6500 3.47% -0.82%
000630 铜陵有色 69.1700 2.92% -1.17%
000060 中金岭南 16.0200 2.67% -0.41%
600219 南山铝业 52.3200 2.47% -0.55%
603993 洛阳钼业 40.1800 2.44% 0.11%
建信有色金属分级(165316)基金档案
基金代码 165316 基金简称 有色金属 基金全称
发行日期 2015-07-13~2015-07-31 成立日期 2015-08-06 基金类型 股票指数
基金经理 基金托管人 基金公司 建信基金
最近资产 0.55亿元 最近份额 0.6142亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
股票指数基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
改革基金C 1.0435 2.39%
改革基金 1.0439 2.38%
一带一路 1.1140 0.00%
创金合信MSCI中国A股国际指数A 1.5828 -0.03%
创金合信MSCI中国A股国际指数C 1.5721 -0.03%
一带一B 1.8380 2.34%
一带一A 1.0040 0.00%
证券B 1.5879 3.27%
上证50B 1.4871 2.62%
上证50A 1.0321 0.02%