| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2015-12-01 | 份额折算 | 每份份额折算1.01052份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601899 | 紫金矿业 | 98.0000 | 5.15% | -3.47% |
| 600547 | 山东黄金 | 7.3700 | 4.61% | -4.25% |
| 600111 | 北方稀土 | 22.5400 | 4.56% | -1.88% |
| 002466 | 天齐锂业 | 6.1700 | 3.85% | -0.56% |
| 600489 | 中金黄金 | 17.8500 | 3.54% | -5.53% |
| 601600 | 中国铝业 | 56.6500 | 3.47% | -2.47% |
| 000630 | 铜陵有色 | 69.1700 | 2.92% | -2.78% |
| 000060 | 中金岭南 | 16.0200 | 2.67% | -2.61% |
| 600219 | 南山铝业 | 52.3200 | 2.47% | -0.65% |
| 603993 | 洛阳钼业 | 40.1800 | 2.44% | -2.40% |
| 基金代码 | 165316 | 基金简称 | 建信有色金属分级 | 基金全称 | |
| 发行日期 | 2015-07-13~2015-07-31 | 成立日期 | 2015-08-06 | 基金类型 | 股票指数 |
| 基金经理 | 基金托管人 | 基金公司 | 建信基金 | ||
| 最近资产 | 0.55亿元 | 最近份额 | 0.6142亿 | 成立份额 | |
| 管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 建信北证50成份指数发起A | 0.9900 | 0.52% |
| 建信北证50成份指数发起C | 0.9885 | 0.51% |
| 建信优选A | 2.4627 | 0.25% |
| 建信积极配置 | 3.5890 | 0.25% |
| 建信中债1-3年国开行债券指数C | 1.0322 | 0.03% |
| 建信利率债策略纯债债券A | 1.0501 | 0.03% |
| 建信裕丰利率债三个月定期开放债券C | 1.0547 | 0.03% |
| 建信鑫益90天持有期债券A | 1.0285 | 0.02% |
| 建信睿富纯债债券 | 1.0900 | 0.02% |
| 建信中债1-3年国开行债券指数A | 1.0375 | 0.02% |