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今天最新净值 0.0000 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.0000
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分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2007-08-20		份额折算	每份份额折算2.53634份
2007-07-30	2007-07-31		分红	每份派现金0.9000元
2007-04-05	2007-04-06		分红	每份派现金0.2200元

重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600036	招商银行	386.4700	9.97%	1.47%
000002	万科A	300.8100	7.64%	1.74%
600309	万华化学	206.3500	6.89%	0.16%
600219	南山铝业	257.5900	6.30%	2.08%
000951	中国重汽	130.1500	6.29%	5.38%
600276	恒瑞医药	152.0500	5.79%	1.63%
600009	上海机场	167.2200	5.78%	0.84%
601318	中国平安	77.7200	5.51%	1.13%

(184709)基金档案

基金代码	184709	基金简称		基金全称
发行日期		成立日期		基金类型
基金经理		基金托管人		基金公司
最近资产		最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%