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今天最新净值 0.0000 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.0000
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最近资产：
基金公司：
基金经理：

分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2014-04-30		份额分拆	每份份额分拆1.05753份
2014-03-24	2014-03-25		分红	每份派现金0.2486元
2011-03-31	2011-04-01		分红	每份派现金0.1720元
2010-04-02	2010-04-09		分红	每份派现金0.0470元
2008-04-02	2008-04-03		分红	每份派现金1.6400元

重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600315	上海家化	610.5800	10.01%	3.16%
300017	网宿科技	166.3800	7.94%	1.38%
600079	人福医药	469.5300	6.10%	0.94%
000333	美的集团	190.7400	4.23%	1.17%
000998	隆平高科	378.1700	4.19%	0.93%
600050	中国联通	2737.4500	4.04%	1.57%
600887	伊利股份	219.0600	3.79%	0.82%
601933	永辉超市	593.0300	3.56%	2.46%
300037	新宙邦	229.8800	3.50%	-1.47%
002299	圣农发展	661.8500	2.94%	0.97%

(500002)基金档案

基金代码	500002	基金简称		基金全称
发行日期		成立日期		基金类型
基金经理		基金托管人		基金公司
最近资产		最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%