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基金银丰 - 基金主页(代码:500058)

今天最新净值 1.0170 -0.0040 -0.39%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:3.6950
  • 成立日期:2002-08-15
  • 基金类型:封闭式
  • 成立份额:30.000亿份
  • 最近份额:30.0097亿
  • 最近资产:30.43亿元
  • 基金公司:银河基金
  • 基金经理:
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2017-08-18 份额折算 每份份额折算1.01892份
2016-04-20 2016-04-22 分红 每份派现金0.3200元
2016-04-20 2016-04-21 分红 每份派现金0.3200元
2011-04-06 2011-04-08 分红 每份派现金0.0070元
2010-03-31 2010-04-02 分红 每份派现金0.0600元
基金银丰基金动态
基金银丰(500058)基金档案
基金代码 500058 基金简称 基金银丰 基金全称 银丰证券投资基金
发行日期 2002-08-01 成立日期 2002-08-15 基金类型 封闭式
基金经理 基金托管人 建设银行 基金公司 银河基金
最近资产 30.43亿元 最近份额 30.0097亿 成立份额 30.000亿份
管理费率 1.50% 申购费率 --- 赎回费率 ---