| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2019-11-29 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.05002份 | ||
| 2017-11-30 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.04998份 | ||
| 2016-11-30 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.0716份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601318 | 中国平安 | 15.1800 | 13.40% | 1.14% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.7800 | 13.20% | 0.97% |
| 600036 | 招商银行 | 14.6500 | 6.55% | 0.23% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 5.1500 | 4.45% | 2.96% |
| 601166 | 兴业银行 | 20.0000 | 4.08% | 1.61% |
| 600030 | 中信证券 | 11.2100 | 3.33% | 5.39% |
| 600887 | 伊利股份 | 8.7000 | 3.26% | -0.25% |
| 601888 | 中国中免 | 1.5000 | 2.81% | 3.24% |
| 600031 | 三一重工 | 8.3700 | 2.55% | 4.43% |
| 600309 | 万华化学 | 2.3100 | 1.85% | 2.65% |
