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长盛上证50指数分级A(上50A) - 基金主页(代码:502041)

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今天最新净值 1.0500 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0500
成立日期：2015-08-13
基金类型：固定收益
成立份额：3.166亿份
最近份额：0.9905亿
最近资产：0.99亿元
基金公司：长盛基金
基金经理：陈亘斯

长盛上证50指数分级A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2019-11-29		份额分拆	每份份额分拆1.05002份
	2017-11-30		份额分拆	每份份额分拆1.04998份
	2016-11-30		份额分拆	每份份额分拆1.0716份

长盛上证50指数分级A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601318	中国平安	15.1800	13.40%	-0.31%
600519	贵州茅台	0.7800	13.20%	-0.12%
600036	招商银行	14.6500	6.55%	-0.52%
600276	恒瑞医药	5.1500	4.45%	0.13%
601166	兴业银行	20.0000	4.08%	-0.47%
600030	中信证券	11.2100	3.33%	-0.10%
600887	伊利股份	8.7000	3.26%	-0.27%
601888	中国中免	1.5000	2.81%	10.00%
600031	三一重工	8.3700	2.55%	-1.65%
600309	万华化学	2.3100	1.85%	0.26%

长盛上证50指数分级A(502041)基金档案

基金代码	502041	基金简称	长盛上证50指数分级A	基金全称	长盛上证50指数分级证券投资基金
发行日期	2015-06-29~2015-07-10	成立日期	2015-08-13	基金类型	固定收益
基金经理	陈亘斯	基金托管人	中国银行	基金公司	长盛基金
最近资产	0.99亿元	最近份额	0.9905亿	成立份额	3.166亿份
管理费率	1.00%	申购费率	---	赎回费率	---

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长盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛国企	0.6600	4.60%
长盛城镇化主题混合A	3.0806	4.18%
长盛高端装备混合A	4.5590	2.94%
长盛创新驱动混合A	2.8355	2.77%
长盛转型	0.8270	2.10%
长盛核心成长混合A	1.3508	1.95%
长盛同盛LOF	1.6310	1.94%
长盛核心成长混合C	1.3220	1.94%
长盛匠心研究混合A	1.1575	1.92%
长盛匠心研究混合C	1.1416	1.92%