| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2013-05-15 | 份额折算 | 每份份额折算0.556006份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601318 | 中国平安 | 2.4400 | 7.09% | 1.14% |
| 600036 | 招商银行 | 3.4000 | 5.88% | 0.23% |
| 600016 | 民生银行 | 6.0800 | 5.00% | -0.75% |
| 600000 | 浦发银行 | 2.3500 | 3.80% | 0.13% |
| 601166 | 兴业银行 | 2.3600 | 3.34% | 1.61% |
| 601328 | 交通银行 | 4.0400 | 2.39% | -1.30% |
| 601766 | 中国中车 | 1.8900 | 2.38% | -0.55% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.1200 | 2.30% | 0.97% |
| 600030 | 中信证券 | 1.6600 | 2.19% | 5.39% |
| 601398 | 工商银行 | 5.0000 | 2.10% | -1.64% |
| 基金代码 | 510700 | 基金简称 | 百强ETF | 基金全称 | 上证市值百强交易型开放式指数证券投资基金 |
| 发行日期 | 2013-04-01 | 成立日期 | 2013-04-24 | 基金类型 | |
| 基金经理 | 基金托管人 | 中国银行 | 基金公司 | 长盛基金 | |
| 最近资产 | 最近份额 | 0.0410亿 | 成立份额 | 6.227亿份 | |
| 管理费率 | 0.50% | 申购费率 | --- | 赎回费率 | --- |
