净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
长盛医疗量化股票A | 1.7185 | 0.39% |
长盛恒盛利率债A | 1.0460 | 0.28% |
长盛恒盛利率债C | 1.0427 | 0.28% |
长盛盛远债券A | 1.0220 | 0.13% |
长盛盛远债券C | 1.0204 | 0.13% |
长盛全债指数增强债券 | 1.5841 | 0.08% |
长盛盛裕A | 1.0369 | 0.06% |
长盛盛裕C | 1.0359 | 0.05% |
长盛盛琪一年期定开A | 1.0477 | 0.04% |
长盛盛和纯债A | 1.0807 | 0.03% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
银河智联混合A | 2.4370 | 4.01% |
华宝高端装备股票发起式A | 0.6418 | 3.97% |
华宝高端装备股票发起式C | 0.6387 | 3.97% |
富国新材料新能源混合A | 1.1543 | 3.37% |
富国新材料新能源混合C | 1.1388 | 3.37% |
互联基金 | 0.8324 | 3.34% |
银河文体娱乐混合C | 1.1180 | 3.10% |
银河文体娱乐混合A | 1.1347 | 3.10% |
富国军工主题混合A | 1.2067 | 3.10% |
富国军工主题混合C | 1.1837 | 3.10% |