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交银丰泽收益债券A(交银丰泽债A) - 基金主页(代码:519749)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0260 0.0160 1.58%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1480
成立日期：2015-01-30
基金类型：债券型
成立份额：2.261亿份
最近份额：2.2604亿
最近资产：0.10亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：

交银丰泽收益债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2016-12-07	2016-12-07	2016-12-09	分红	每份派现金0.0520元
2016-01-18	2016-01-18	2016-01-20	分红	每份派现金0.0700元

交银丰泽收益债券A(519749)基金档案

基金代码	519749	基金简称	交银丰泽收益债券A	基金全称	交银施罗德丰泽收益债券型证券投资基金
发行日期	2015-01-14~2015-01-27	成立日期	2015-01-30	基金类型	债券型
基金经理		基金托管人	中信银行	基金公司	交银施罗德基金
最近资产	0.10亿元	最近份额	2.2604亿	成立份额	2.261亿份
管理费率	0.80%	申购费率	0.80%	赎回费率	0.10%

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银科技创新灵活配置混合A	2.8448	2.80%
交银启衡混合A	1.1145	2.39%
交银启衡混合C	1.0874	2.39%
交银稳健配置混合	0.9637	2.16%
交银成长A	4.9546	1.63%
交银国企改革灵活配置混合A	1.9637	1.59%
交银上证科创板100指数A	1.3763	1.50%
交银上证科创板100指数C	1.3740	1.50%
交银蓝筹	0.7039	1.41%
交银主题优选混合A	2.1726	1.01%