| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2016-12-07 | 2016-12-07 | 2016-12-09 | 分红 | 每份派现金0.0520元 |
| 2016-01-18 | 2016-01-18 | 2016-01-20 | 分红 | 每份派现金0.0700元 |
| 基金代码 | 519749 | 基金简称 | 交银丰泽债A | 基金全称 | 交银施罗德丰泽收益债券型证券投资基金 |
| 发行日期 | 2015-01-14~2015-01-27 | 成立日期 | 2015-01-30 | 基金类型 | 债券型 |
| 基金经理 | 基金托管人 | 中信银行 | 基金公司 | 交银施罗德基金 | |
| 最近资产 | 0.10亿元 | 最近份额 | 2.2604亿 | 成立份额 | 2.261亿份 |
| 管理费率 | 0.80% | 申购费率 | 0.80% | 赎回费率 | 0.10% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 交银主题优选混合A | 1.5900 | 0.61% |
| 交银医药创新股票A | 2.2594 | 0.61% |
| 交银国企改革灵活配置混合A | 1.4895 | 0.53% |
| 交银沪港深价值精选混合 | 1.6450 | 0.49% |
| 交银阿尔法核心混合A | 2.7130 | 0.47% |
| 交银优势 | 3.8610 | 0.42% |
| 治理ETF | 1.4450 | 0.28% |
| 交银新能 | 0.8149 | 0.25% |
| 环境治理 | 0.3574 | 0.25% |
| 交银治理 | 1.5880 | 0.25% |
