| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2015-01-13 | 2015-01-13 | 2015-01-15 | 分红 | 每份派现金0.0080元 |
| 2014-10-20 | 2014-10-20 | 2014-10-22 | 分红 | 每份派现金0.0050元 |
| 基金代码 | 675023 | 基金简称 | 纽银稳定增利债券C | 基金全称 | 西部利得稳定增利债券型发起式证券投资基金 |
| 发行日期 | 2012-11-26 | 成立日期 | 2012-12-25 | 基金类型 | |
| 基金经理 | 基金托管人 | 建设银行 | 基金公司 | 西部利得基金 | |
| 最近资产 | 最近份额 | 0.1149亿 | 成立份额 | 5.230亿份 | |
| 管理费率 | 0.70% | 申购费率 | 0.00% | 赎回费率 | 0.00% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 西部利得景瑞A | 3.5400 | 3.93% |
| 创业大盘ETF | 0.6665 | 3.89% |
| 西部利得碳中和混合发起A | 0.8422 | 3.89% |
| 西部利得碳中和混合发起C | 0.8276 | 3.89% |
| 西部利得绿色能源混合A | 1.1469 | 3.83% |
| 西部利得绿色能源混合C | 1.1329 | 3.82% |
| 西部利得创业板大盘ETF联接A | 1.0229 | 3.68% |
| 西部利得创业板大盘ETF联接C | 1.0105 | 3.67% |
| 西部利得新盈混合A | 2.2730 | 3.61% |
| 西部利得中证人工智能主题指数增强A | 1.4691 | 3.27% |