金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

信达信利六个月持有债券 - 基金主页(代码:970055)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0880 -0.0004 -0.04%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3671
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.3960亿
最近资产：0.43亿
基金公司：
基金经理：唐国磊王琳

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.68%	0.12%	0.07%	0.40%	2.00%	5.52%	6.66%	9.74%
同类排名	1173/1248	1134/1400	1151/1388	1190/1349	1134/1190	841/1000	568/804	-

信达信利六个月持有债券重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300059	东方财富	1.8300	0.51%	-1.00%
600893	航发动力	0.5000	0.41%	2.56%
300438	鹏辉能源	0.4100	0.39%	-3.84%
600109	国金证券	1.7200	0.29%	-0.54%
300775	三角防务	0.4100	0.27%	0.35%
300001	特锐德	0.6300	0.26%	-1.26%
301071	力量钻石	0.3000	0.26%	0.20%
600048	保利发展	0.9400	0.24%	-0.48%
600339	中油工程	2.7700	0.22%	0.61%

信达信利六个月持有债券(970055)基金档案

基金代码	970055	基金简称	信达信利六个月持有债券	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	唐国磊王琳	基金托管人		基金公司
最近资产	0.43亿	最近份额	0.3960亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
互联医疗	0.9637	3.76%
互联医C	0.9340	3.75%
华泰保兴吉年红混合发起A	1.1145	2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C	1.1139	2.83%
国投瑞银白银期货(LOF)C	1.7464	2.63%
工银精选回报混合A	1.5234	2.44%
工银精选回报混合C	1.5039	2.44%
国联鑫起点混合C	1.1017	2.01%
招商中证银行指数C	1.6890	1.89%
招商中证银行指数E	1.6791	1.89%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发集祥债券A	1.1026	0.59%
广发集祥债券C	1.0910	0.59%
招商安瑞进取债券C	2.3183	0.49%
招商安瑞进取债券A	2.3284	0.49%
东方双债添利债券D	1.4008	0.41%
东方双债A	1.4006	0.41%
东方双债C	1.3800	0.41%
华泰保兴尊利债券C	1.2798	0.34%
泰康丰盈债券A	1.4230	0.33%
华泰保兴尊利债券A	1.3076	0.33%