金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

中信建投悠享12个月持有期债券A - 基金主页(代码:970211)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1490 -0.0001 -0.01%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.4842
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：0.9815亿
最近资产：1.09亿
基金公司：
基金经理：欧阳政

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.72%	0.02%	0.14%	0.74%	3.73%	-	-	7.33%
同类排名	299/729	410/789	169/789	316/778	303/699			-

中信建投悠享12个月持有期债券A(970211)基金档案

基金代码	970211	基金简称	中信建投悠享12个月持有期债券A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合一级
基金经理	欧阳政	基金托管人		基金公司
最近资产	1.09亿	最近份额	0.9815亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时中证卫星产业指数A	1.3663	5.55%
博时中证卫星产业指数C	1.3660	5.55%
德邦稳盈增长灵活配置混合C	0.9838	4.52%
方正富邦创新动力混合C	0.6095	4.47%
中欧半导体产业股票发起A	1.5643	4.43%
中欧半导体产业股票发起C	1.5482	4.42%
金信景气优选混合A	1.4323	4.08%
金信景气优选混合C	1.4199	4.07%
诺安研究精选股票C	2.6590	3.58%
东财景气驱动混合发起式A	1.5419	3.55%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰添利信用债债券A	1.2998	0.29%
金鹰添利信用债债券C	1.2871	0.29%
金鹰添利信用债债券E	1.2847	0.28%
长信金葵纯债A	1.1502	0.24%
富国天丰强化债券(LOF)C	1.2142	0.22%
富国天丰LOF	1.2153	0.22%
万家可转债债券D	1.4785	0.18%
万家可转债债券A	1.4614	0.18%
万家可转债债券C	1.4286	0.18%
创金合信转债精选债券A	1.4237	0.15%