中信建投悠享12个月持有期债券A基金净值查询(970211)
今天最新净值
1.1490
-0.0001 -0.01%
2025-09-12
- 累计净值：1.4842
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：0.9815亿
- 最近资产：1.09亿
- 基金公司：
- 基金经理：欧阳政
近一年中信建投悠享12个月持有期债券A基金净值查询
近一年,中信建投悠享12个月持有期债券A(970211)基金累计收益率3.73%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-09-12 |
970211 |
中信建投悠享12个月持有期债券A |
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| 2025-09-11 |
970211 |
中信建投悠享12个月持有期债券A |
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1.1491 |
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| 2025-09-10 |
970211 |
中信建投悠享12个月持有期债券A |
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| 2025-09-09 |
970211 |
中信建投悠享12个月持有期债券A |
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| 2025-09-08 |
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中信建投悠享12个月持有期债券A |
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| 2025-09-05 |
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| 2025-09-04 |
970211 |
中信建投悠享12个月持有期债券A |
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| 2025-09-03 |
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| 2025-08-22 |
970211 |
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| 2025-08-21 |
970211 |
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| 2025-08-20 |
970211 |
中信建投悠享12个月持有期债券A |
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| 2025-08-19 |
970211 |
中信建投悠享12个月持有期债券A |
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-0.03% |
| 2025-08-18 |
970211 |
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1.1481 |
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| 2025-08-15 |
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| 2025-08-14 |
970211 |
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| 2025-08-13 |
970211 |
中信建投悠享12个月持有期债券A |
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| 2025-08-12 |
970211 |
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| 2025-08-11 |
970211 |
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|
|
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970211 |
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| 2025-08-07 |
970211 |
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970211 |
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970211 |
中信建投悠享12个月持有期债券A |
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970211 |
中信建投悠享12个月持有期债券A |
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| 2025-07-30 |
970211 |
中信建投悠享12个月持有期债券A |
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1.1452 |
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| 2025-07-29 |
970211 |
中信建投悠享12个月持有期债券A |
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970211 |
中信建投悠享12个月持有期债券A |
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-0.03% |
| 2025-07-25 |
970211 |
中信建投悠享12个月持有期债券A |
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| 2025-07-24 |
970211 |
中信建投悠享12个月持有期债券A |
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1.4816 |
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-0.02% |
| 2025-07-23 |
970211 |
中信建投悠享12个月持有期债券A |
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1.4818 |
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| 2025-07-22 |
970211 |
中信建投悠享12个月持有期债券A |
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| 2025-07-21 |
970211 |
中信建投悠享12个月持有期债券A |
1.1469 |
1.4821 |
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1.4817 |
0.0004 |
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| 2025-07-18 |
970211 |
中信建投悠享12个月持有期债券A |
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0.02% |
| 2025-07-17 |
970211 |
中信建投悠享12个月持有期债券A |
1.1463 |
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| 2025-07-16 |
970211 |
中信建投悠享12个月持有期债券A |
1.1457 |
1.4809 |
1.1453 |
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| 2025-07-10 |
970211 |
中信建投悠享12个月持有期债券A |
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1.1459 |
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| 2025-07-09 |
970211 |
中信建投悠享12个月持有期债券A |
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-0.03% |
| 2025-07-08 |
970211 |
中信建投悠享12个月持有期债券A |
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| 2025-07-07 |
970211 |
中信建投悠享12个月持有期债券A |
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| 2025-07-04 |
970211 |
中信建投悠享12个月持有期债券A |
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| 2025-07-03 |
970211 |
中信建投悠享12个月持有期债券A |
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| 2025-07-02 |
970211 |
中信建投悠享12个月持有期债券A |
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| 2025-07-01 |
970211 |
中信建投悠享12个月持有期债券A |
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1.1441 |
1.4793 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-06-30 |
970211 |
中信建投悠享12个月持有期债券A |
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1.1440 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2025-06-27 |
970211 |
中信建投悠享12个月持有期债券A |
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1.1437 |
1.4789 |
0.0003 |
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| 2025-06-26 |
970211 |
中信建投悠享12个月持有期债券A |
1.1437 |
1.4789 |
1.1437 |
1.4789 |
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| 2025-06-25 |
970211 |
中信建投悠享12个月持有期债券A |
1.1437 |
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| 2025-06-24 |
970211 |
中信建投悠享12个月持有期债券A |
1.1433 |
1.4785 |
1.1432 |
1.4784 |
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0.01% |
| 2025-06-23 |
970211 |
中信建投悠享12个月持有期债券A |
1.1432 |
1.4784 |
1.1428 |
1.4780 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-06-20 |
970211 |
中信建投悠享12个月持有期债券A |
1.1428 |
1.4780 |
1.1425 |
1.4777 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-06-19 |
970211 |
中信建投悠享12个月持有期债券A |
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1.4777 |
1.1425 |
1.4777 |
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0.00% |
| 2025-06-18 |
970211 |
中信建投悠享12个月持有期债券A |
1.1425 |
1.4777 |
1.1423 |
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| 2025-06-17 |
970211 |
中信建投悠享12个月持有期债券A |
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| 2025-06-16 |
970211 |
中信建投悠享12个月持有期债券A |
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0.04% |
| 2025-06-13 |
970211 |
中信建投悠享12个月持有期债券A |
1.1412 |
1.4764 |
1.1413 |
1.4765 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-06-12 |
970211 |
中信建投悠享12个月持有期债券A |
1.1413 |
1.4765 |
1.1413 |
1.4765 |
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0.00% |
| 2025-06-11 |
970211 |
中信建投悠享12个月持有期债券A |
1.1413 |
1.4765 |
1.1408 |
1.4760 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-06-10 |
970211 |
中信建投悠享12个月持有期债券A |
1.1408 |
1.4760 |
1.1408 |
1.4760 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-06-09 |
970211 |
中信建投悠享12个月持有期债券A |
1.1408 |
1.4760 |
1.1403 |
1.4755 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-06-06 |
970211 |
中信建投悠享12个月持有期债券A |
1.1403 |
1.4755 |
1.1397 |
1.4749 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-06-05 |
970211 |
中信建投悠享12个月持有期债券A |
1.1397 |
1.4749 |
1.1395 |
1.4747 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-06-04 |
970211 |
中信建投悠享12个月持有期债券A |
1.1395 |
1.4747 |
1.1392 |
1.4744 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-06-03 |
970211 |
中信建投悠享12个月持有期债券A |
1.1392 |
1.4744 |
1.1390 |
1.4742 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-30 |
970211 |
中信建投悠享12个月持有期债券A |
1.1390 |
1.4742 |
1.1386 |
1.4738 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-29 |
970211 |
中信建投悠享12个月持有期债券A |
1.1386 |
1.4738 |
1.1388 |
1.4740 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-28 |
970211 |
中信建投悠享12个月持有期债券A |
1.1388 |
1.4740 |
1.1390 |
1.4742 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-27 |
970211 |
中信建投悠享12个月持有期债券A |
1.1390 |
1.4742 |
1.1391 |
1.4743 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-26 |
970211 |
中信建投悠享12个月持有期债券A |
1.1391 |
1.4743 |
1.1389 |
1.4741 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-23 |
970211 |
中信建投悠享12个月持有期债券A |
1.1389 |
1.4741 |
1.1388 |
1.4740 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-22 |
970211 |
中信建投悠享12个月持有期债券A |
1.1388 |
1.4740 |
1.1389 |
1.4741 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-21 |
970211 |
中信建投悠享12个月持有期债券A |
1.1389 |
1.4741 |
1.1385 |
1.4737 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-20 |
970211 |
中信建投悠享12个月持有期债券A |
1.1385 |
1.4737 |
1.1381 |
1.4733 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-19 |
970211 |
中信建投悠享12个月持有期债券A |
1.1381 |
1.4733 |
1.1378 |
1.4730 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-16 |
970211 |
中信建投悠享12个月持有期债券A |
1.1378 |
1.4730 |
1.1381 |
1.4733 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-15 |
970211 |
中信建投悠享12个月持有期债券A |
1.1381 |
1.4733 |
1.1383 |
1.4735 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-14 |
970211 |
中信建投悠享12个月持有期债券A |
1.1383 |
1.4735 |
1.1382 |
1.4734 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-13 |
970211 |
中信建投悠享12个月持有期债券A |
1.1382 |
1.4734 |
1.1377 |
1.4729 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-05-12 |
970211 |
中信建投悠享12个月持有期债券A |
1.1377 |
1.4729 |
1.1379 |
1.4731 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-09 |
970211 |
中信建投悠享12个月持有期债券A |
1.1379 |
1.4731 |
1.1374 |
1.4726 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-05-08 |
970211 |
中信建投悠享12个月持有期债券A |
1.1374 |
1.4726 |
1.1363 |
1.4715 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-05-07 |
970211 |
中信建投悠享12个月持有期债券A |
1.1363 |
1.4715 |
1.1362 |
1.4714 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-06 |
970211 |
中信建投悠享12个月持有期债券A |
1.1362 |
1.4714 |
1.1355 |
1.4707 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-04-30 |
970211 |
中信建投悠享12个月持有期债券A |
1.1355 |
1.4707 |
1.1351 |
1.4703 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-29 |
970211 |
中信建投悠享12个月持有期债券A |
1.1351 |
1.4703 |
1.1342 |
1.4694 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-04-28 |
970211 |
中信建投悠享12个月持有期债券A |
1.1342 |
1.4694 |
1.1343 |
1.4695 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-25 |
970211 |
中信建投悠享12个月持有期债券A |
1.1343 |
1.4695 |
1.1342 |
1.4694 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-24 |
970211 |
中信建投悠享12个月持有期债券A |
1.1342 |
1.4694 |
1.1346 |
1.4698 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-04-23 |
970211 |
中信建投悠享12个月持有期债券A |
1.1346 |
1.4698 |
1.1348 |
1.4700 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-22 |
970211 |
中信建投悠享12个月持有期债券A |
1.1348 |
1.4700 |
1.1347 |
1.4699 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-21 |
970211 |
中信建投悠享12个月持有期债券A |
1.1347 |
1.4699 |
1.1347 |
1.4699 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-18 |
970211 |
中信建投悠享12个月持有期债券A |
1.1347 |
1.4699 |
1.1347 |
1.4699 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-17 |
970211 |
中信建投悠享12个月持有期债券A |
1.1347 |
1.4699 |
1.1346 |
1.4698 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-16 |
970211 |
中信建投悠享12个月持有期债券A |
1.1346 |
1.4698 |
1.1347 |
1.4699 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-15 |
970211 |
中信建投悠享12个月持有期债券A |
1.1347 |
1.4699 |
1.1350 |
1.4702 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-14 |
970211 |
中信建投悠享12个月持有期债券A |
1.1350 |
1.4702 |
1.1350 |
1.4702 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-11 |
970211 |
中信建投悠享12个月持有期债券A |
1.1350 |
1.4702 |
1.1352 |
1.4704 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-10 |
970211 |
中信建投悠享12个月持有期债券A |
1.1352 |
1.4704 |
1.1347 |
1.4699 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-04-09 |
970211 |
中信建投悠享12个月持有期债券A |
1.1347 |
1.4699 |
1.1345 |
1.4697 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-08 |
970211 |
中信建投悠享12个月持有期债券A |
1.1345 |
1.4697 |
1.1348 |
1.4700 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-07 |
970211 |
中信建投悠享12个月持有期债券A |
1.1348 |
1.4700 |
1.1345 |
1.4697 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-03 |
970211 |
中信建投悠享12个月持有期债券A |
1.1345 |
1.4697 |
1.1327 |
1.4679 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-04-02 |
970211 |
中信建投悠享12个月持有期债券A |
1.1327 |
1.4679 |
1.1319 |
1.4671 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-04-01 |
970211 |
中信建投悠享12个月持有期债券A |
1.1319 |
1.4671 |
1.1317 |
1.4669 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-31 |
970211 |
中信建投悠享12个月持有期债券A |
1.1317 |
1.4669 |
1.1319 |
1.4671 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-03-28 |
970211 |
中信建投悠享12个月持有期债券A |
1.1319 |
1.4671 |
1.1318 |
1.4670 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-27 |
970211 |
中信建投悠享12个月持有期债券A |
1.1318 |
1.4670 |
1.1316 |
1.4668 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-26 |
970211 |
中信建投悠享12个月持有期债券A |
1.1316 |
1.4668 |
1.1309 |
1.4661 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-03-25 |
970211 |
中信建投悠享12个月持有期债券A |
1.1309 |
1.4661 |
1.1301 |
1.4653 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-03-24 |
970211 |
中信建投悠享12个月持有期债券A |
1.1301 |
1.4653 |
1.1297 |
1.4649 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-03-21 |
970211 |
中信建投悠享12个月持有期债券A |
1.1297 |
1.4649 |
1.1301 |
1.4653 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-03-20 |
970211 |
中信建投悠享12个月持有期债券A |
1.1301 |
1.4653 |
1.1285 |
1.4637 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-03-19 |
970211 |
中信建投悠享12个月持有期债券A |
1.1285 |
1.4637 |
1.1283 |
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0.02% |
| 2025-03-18 |
970211 |
中信建投悠享12个月持有期债券A |
1.1283 |
1.4635 |
1.1280 |
1.4632 |
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0.03% |
| 2025-03-17 |
970211 |
中信建投悠享12个月持有期债券A |
1.1280 |
1.4632 |
1.1288 |
1.4640 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-03-14 |
970211 |
中信建投悠享12个月持有期债券A |
1.1288 |
1.4640 |
1.1281 |
1.4633 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-03-13 |
970211 |
中信建投悠享12个月持有期债券A |
1.1281 |
1.4633 |
1.1277 |
1.4629 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-03-12 |
970211 |
中信建投悠享12个月持有期债券A |
1.1277 |
1.4629 |
1.1271 |
1.4623 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-03-11 |
970211 |
中信建投悠享12个月持有期债券A |
1.1271 |
1.4623 |
1.1282 |
1.4634 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-03-10 |
970211 |
中信建投悠享12个月持有期债券A |
1.1282 |
1.4634 |
1.1283 |
1.4635 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-07 |
970211 |
中信建投悠享12个月持有期债券A |
1.1283 |
1.4635 |
1.1302 |
1.4654 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2025-03-06 |
970211 |
中信建投悠享12个月持有期债券A |
1.1302 |
1.4654 |
1.1306 |
1.4658 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-03-05 |
970211 |
中信建投悠享12个月持有期债券A |
1.1306 |
1.4658 |
1.1302 |
1.4654 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-03-04 |
970211 |
中信建投悠享12个月持有期债券A |
1.1302 |
1.4654 |
1.1301 |
1.4653 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-03 |
970211 |
中信建投悠享12个月持有期债券A |
1.1301 |
1.4653 |
1.1303 |
1.4655 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-28 |
970211 |
中信建投悠享12个月持有期债券A |
1.1303 |
1.4655 |
1.1306 |
1.4658 |
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-0.03% |
| 2025-02-27 |
970211 |
中信建投悠享12个月持有期债券A |
1.1306 |
1.4658 |
1.1314 |
1.4666 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-02-26 |
970211 |
中信建投悠享12个月持有期债券A |
1.1314 |
1.4666 |
1.1305 |
1.4657 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-02-25 |
970211 |
中信建投悠享12个月持有期债券A |
1.1305 |
1.4657 |
1.1308 |
1.4660 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-24 |
970211 |
中信建投悠享12个月持有期债券A |
1.1308 |
1.4660 |
1.1325 |
1.4677 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-02-21 |
970211 |
中信建投悠享12个月持有期债券A |
1.1325 |
1.4677 |
1.1332 |
1.4684 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-02-20 |
970211 |
中信建投悠享12个月持有期债券A |
1.1332 |
1.4684 |
1.1338 |
1.4690 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-02-19 |
970211 |
中信建投悠享12个月持有期债券A |
1.1338 |
1.4690 |
1.1334 |
1.4686 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-02-18 |
970211 |
中信建投悠享12个月持有期债券A |
1.1334 |
1.4686 |
1.1347 |
1.4699 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-02-17 |
970211 |
中信建投悠享12个月持有期债券A |
1.1347 |
1.4699 |
1.1350 |
1.4702 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-14 |
970211 |
中信建投悠享12个月持有期债券A |
1.1350 |
1.4702 |
1.1351 |
1.4703 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-13 |
970211 |
中信建投悠享12个月持有期债券A |
1.1351 |
1.4703 |
1.1352 |
1.4704 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-12 |
970211 |
中信建投悠享12个月持有期债券A |
1.1352 |
1.4704 |
1.1347 |
1.4699 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-02-11 |
970211 |
中信建投悠享12个月持有期债券A |
1.1347 |
1.4699 |
1.1351 |
1.4703 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-02-10 |
970211 |
中信建投悠享12个月持有期债券A |
1.1351 |
1.4703 |
1.1355 |
1.4707 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-02-07 |
970211 |
中信建投悠享12个月持有期债券A |
1.1355 |
1.4707 |
1.1350 |
1.4702 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-02-06 |
970211 |
中信建投悠享12个月持有期债券A |
1.1350 |
1.4702 |
1.1338 |
1.4690 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-02-05 |
970211 |
中信建投悠享12个月持有期债券A |
1.1338 |
1.4690 |
1.1324 |
1.4676 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-01-27 |
970211 |
中信建投悠享12个月持有期债券A |
1.1324 |
1.4676 |
1.1319 |
1.4671 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-01-22 |
970211 |
中信建投悠享12个月持有期债券A |
1.1321 |
1.4673 |
1.1321 |
1.4673 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-14 |
970211 |
中信建投悠享12个月持有期债券A |
1.1319 |
1.4671 |
1.1310 |
1.4662 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-01-13 |
970211 |
中信建投悠享12个月持有期债券A |
1.1310 |
1.4662 |
1.1317 |
1.4669 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-01-10 |
970211 |
中信建投悠享12个月持有期债券A |
1.1317 |
1.4669 |
1.1322 |
1.4674 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-01-09 |
970211 |
中信建投悠享12个月持有期债券A |
1.1322 |
1.4674 |
1.1324 |
1.4676 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-08 |
970211 |
中信建投悠享12个月持有期债券A |
1.1324 |
1.4676 |
1.1324 |
1.4676 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
970211 |
中信建投悠享12个月持有期债券A |
1.1324 |
1.4676 |
1.1321 |
1.4673 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-06 |
970211 |
中信建投悠享12个月持有期债券A |
1.1321 |
1.4673 |
1.1313 |
1.4665 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-01-03 |
970211 |
中信建投悠享12个月持有期债券A |
1.1313 |
1.4665 |
1.1311 |
1.4663 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-02 |
970211 |
中信建投悠享12个月持有期债券A |
1.1311 |
1.4663 |
1.1298 |
1.4650 |
0.0013 |
0.12% |
