| 基金资料 | 中银机构现金管理货币A(002195) | 银华日利A(511880) |
| 基金净值 | 0.8163 | 101.1641 |
| 基金类型 | 货币型-普通货币 | 货币型-普通货币 |
| 成立日期 | 2015-12-11 | 2013-04-01 |
| 最近份额 | 6.9297亿 | |
| 最近资产 | 32.52亿元 | 688.03亿元 |
| 基金公司 | 中银基金 | 银华基金 |
| 基金经理 | 方抗 易芳菲 蔡静 徐一 | 王树丽 |
| 持股仓位 | 0.00% | 0.00% |
| 债券仓位 | 50.47% | 46.62% |
| 基金收益率 | 中银机构现金管理货币A(002195) | 银华日利A(511880) |
| 周收益 | % | 0.02% |
| 月收益 | % | 0.08% |
| 季收益 | % | 0.27% |
| 年收益 | % | 1.15% |
| 两年收益 | % | 2.73% |
| 三年收益 | % | 4.55% |
| 今年以来 | % | 1.10% |
| 2024年收益 | % | 1.52% |
| 2023年收益 | % | 1.78% |
| 2022年收益 | % | 1.70% |
| 成立以来 | % | 38.78% |
| 收益同类排名 | 中银机构现金管理货币A(002195) | 银华日利A(511880) |
| 周排名 | 341/937 | |
| 月排名 | 771/929 | |
| 季排名 | 659/921 | |
| 年排名 | 760/869 | |
| 两年排名 | 735/823 | |
| 三年排名 | 634/728 | |
| 今年以来 | 762/870 | |
| 2024年排名 | 743/896 | |
| 2023年排名 | 612/855 | |
| 2022年排名 | 505/766 |
