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(024408)鑫元中证港股通创新药指数发起式C和(161725)招商中证白酒指数(LOF)A基金对比

基金资料	鑫元中证港股通创新药指数发起式C(024408)	招商中证白酒指数(LOF)A(161725)
基金净值	0.8764	0.7337
基金类型	指数型-股票	指数型-股票
成立日期	2025-07-09	2015-05-27
最近份额		578.3580亿
最近资产	0.79亿元	323.14亿元
基金公司	鑫元基金	招商基金
基金经理	刘宇涛	侯昊
持股仓位	%	92.95%
债券仓位	%	2.81%

基金收益率	鑫元中证港股通创新药指数发起式C(024408)	招商中证白酒指数(LOF)A(161725)
周收益	-4.17%	0.62%
月收益	-10.39%	-7.85%
季收益	-16.58%	-11.22%
年收益	%	-13.05%
两年收益	%	-19.37%
三年收益	%	-37.20%
今年以来	%	-9.70%
2024年收益	%	-14.38%
2023年收益	%	-17.64%
2022年收益	%	-11.92%
成立以来	-12.36%	196.75%

收益同类排名	鑫元中证港股通创新药指数发起式C(024408)	招商中证白酒指数(LOF)A(161725)
周排名	3944/4642	250/4642
月排名	4431/4620	4205/4620
季排名	4396/4441	3974/4441
年排名		3339/3342
两年排名		2441/2453
三年排名		1937/1947
今年以来		3401/3406
2024年排名		2439/3464
2023年排名		1749/2655
2022年排名		263/2208

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鑫元中证港股通创新药指数发起式C(024408)基金对比PK

鑫元中证港股通创新药指数发起式C VS. 招商中证白酒指数(LOF)A(161725)

招商中证白酒指数(LOF)A(161725)基金对比PK