金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

(519568)浦银安盛日日盈货币D和(511880)银华日利A基金对比

基金资料	浦银安盛日日盈货币D(519568)	银华日利A(511880)
基金净值	0.7213	101.1783
基金类型	货币型-普通货币	货币型-普通货币
成立日期	2014-05-30	2013-04-01
最近份额	138.3752亿	6.9297亿
最近资产	1.97亿元	688.03亿元
基金公司	浦银安盛基金	银华基金
基金经理	曹治国	王树丽
持股仓位	0.00%	0.00%
债券仓位	48.57%	46.62%

基金收益率	浦银安盛日日盈货币D(519568)	银华日利A(511880)
周收益	%	0.02%
月收益	%	0.08%
季收益	%	0.27%
年收益	%	1.15%
两年收益	%	2.70%
三年收益	%	4.53%
今年以来	%	1.11%
2024年收益	%	1.52%
2023年收益	%	1.78%
2022年收益	%	1.70%
成立以来	%	38.80%

收益同类排名	浦银安盛日日盈货币D(519568)	银华日利A(511880)
周排名		369/937
月排名		790/925
季排名		661/917
年排名		756/864
两年排名		739/818
三年排名		642/726
今年以来		764/865
2024年排名		743/896
2023年排名		612/855
2022年排名		505/766

标签云

浦银安盛日日盈货币D(519568)基金对比PK

浦银安盛日日盈货币D VS. 银华日利A(511880)

银华日利A(511880)基金对比PK