基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

长城久盈纯债分级债券A基金盘中实时估值(000769)

今天最新净值 1.0000 -0.0052 -0.5200%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1508
  • 成立日期:2014-10-28
  • 基金类型:固定收益
  • 成立份额:10.115亿份
  • 最近份额:0.1000亿
  • 最近资产:0.12亿元
  • 基金公司:长城基金
  • 基金经理:
长城久盈纯债分级债券A基金000769重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
601929 吉视传媒 150.0000 2.71% -0.65% -0.0176%
600016 民生银行 100.0000 1.41% -0.49% -0.0069%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
4.12% -0.0245% 0.00%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
长城久盈纯债分级债券A基金000769实时估值图
久盈A基金000769实时估值图
长城基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
长城港股通价值混合 0.6968 1.1338%
长城久富 1.1134 0.9195%
长城新兴产业 1.9715 0.9045%
长城价值甄选一年持有混合A 0.8045 0.4768%
长城价值甄选一年持有混合C 0.7919 0.4768%
长城久惠 1.2990 0.4635%
长城产业成长混合A 0.7878 0.4309%
长城产业成长混合C 0.7793 0.4309%
固定收益基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率