基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

天弘瑞利分级债券A基金盘中实时估值(000775)

今天最新净值 1.0000 0.0000 0.0000%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1170
  • 成立日期:2015-01-20
  • 基金类型:固定收益
  • 成立份额:8.460亿份
  • 最近份额:3.9469亿
  • 最近资产:4.01亿元
  • 基金公司:天弘基金
  • 基金经理:
天弘瑞利分级债券A基金000775重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
600023 浙能电力 534.2400 5.99% 0.61% 0.0365%
600875 东方电气 250.0000 5.79% 1.49% 0.0863%
600016 民生银行 222.0900 2.50% 0.00% 0.0000%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
14.28% 0.1228% 0.00%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
天弘瑞利分级债券A基金000775实时估值图
天弘瑞利A基金000775实时估值图
天弘基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
天弘恒生科技指数A 0.5041 2.0096%
天弘恒生科技指数C 0.5012 2.0096%
天弘中证细分化工指数发起A 0.6419 1.4757%
天弘中证细分化工指数发起C 0.6396 1.4757%
天弘中证农业主题A 0.6931 1.3673%
天弘中证农业主题C 0.6887 1.3673%
天弘裕利 1.0744 1.0789%
天弘港股通精选A 0.7620 0.9973%
固定收益基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率