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天弘瑞利分级债券A(天弘瑞利A)基金盘中实时估值(000775)

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今天最新净值 1.0000 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1170
成立日期：2015-01-20
基金类型：固定收益
成立份额：8.460亿份
最近份额：3.9469亿
最近资产：4.01亿元
基金公司：天弘基金
基金经理：

天弘瑞利分级债券A基金000775重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
600023	浙能电力	534.2400	5.99%	-0.78%	-0.0467%
600875	东方电气	250.0000	5.79%	1.75%	0.1013%
600016	民生银行	222.0900	2.50%	-0.77%	-0.0193%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
14.28%		0.0353%		0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

天弘瑞利分级债券A基金000775实时估值图

天弘瑞利分级债券A基金000775实时估值图

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天弘基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	1.7853	3.2301%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	1.7797	3.2301%
天弘中证人工智能A	1.5523	3.0008%
天弘中证人工智能C	1.5389	3.0008%
天弘中证全指通信设备指数发起A	2.5767	2.9134%
天弘中证全指通信设备指数发起C	2.5684	2.9134%
天弘全球高端制造混合(QDII)A	1.8275	2.7917%
天弘全球高端制造混合(QDII)C	1.8133	2.7917%

固定收益基金盘中实时估值榜

基金名称

单位净值

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