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天弘瑞利分级债券A(天弘瑞利A)(000775)基金分红送配

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今天最新净值 1.0000 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1170
成立日期：2015-01-20
基金类型：固定收益
成立份额：8.460亿份
最近份额：3.9469亿
最近资产：4.01亿元
基金公司：天弘基金
基金经理：

基金拆分

拆分折算日期	拆分类型	拆分比例
2018-01-19	份额折算	每份份额折算1.01764份
2017-07-19	份额折算	每份份额折算1.01736份
2017-01-19	份额折算	每份份额折算1.01257份
2016-07-19	份额折算	每份份额折算1.01243份
2016-01-19	份额折算	每份份额折算1.02752份
2015-07-17	份额折算	每份份额折算1.02452份

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天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘通享债券发起A	1.0136	0.00%
天弘通享债券发起C	1.0104	0.00%
天弘中证工业有色金属主题指数发起C	1.6530	2.40%
天弘中证工业有色金属主题指数发起A	1.6634	2.39%
天弘医药创新C	1.0455	2.35%
天弘医药创新A	1.0665	2.34%
天弘医疗健康A	1.6997	2.33%
天弘医疗健康C	1.6358	2.33%