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天弘瑞利分级债券A(天弘瑞利A) - 基金主页(代码:000775)

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今天最新净值 1.0000 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1170
成立日期：2015-01-20
基金类型：固定收益
成立份额：8.460亿份
最近份额：3.9469亿
最近资产：4.01亿元
基金公司：天弘基金
基金经理：

天弘瑞利分级债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2018-01-19		份额折算	每份份额折算1.01764份
	2017-07-19		份额折算	每份份额折算1.01736份
	2017-01-19		份额折算	每份份额折算1.01257份
	2016-07-19		份额折算	每份份额折算1.01243份
	2016-01-19		份额折算	每份份额折算1.02752份

天弘瑞利分级债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600023	浙能电力	534.2400	5.99%	-0.78%
600875	东方电气	250.0000	5.79%	1.75%
600016	民生银行	222.0900	2.50%	-0.77%

天弘瑞利分级债券A(000775)基金档案

基金代码	000775	基金简称	天弘瑞利分级债券A	基金全称	天弘瑞利分级债券型证券投资基金
发行日期	2015-01-05	成立日期	2015-01-20	基金类型	固定收益
基金经理		基金托管人	邮政储蓄	基金公司	天弘基金
最近资产	4.01亿元	最近份额	3.9469亿	成立份额	8.460亿份
管理费率	0.70%	申购费率	0.00%	赎回费率	0.00%

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天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	1.8088	4.92%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	1.8144	4.91%
天弘中证全指通信设备指数发起A	2.6130	4.36%
天弘中证全指通信设备指数发起C	2.6045	4.36%
天弘中证科创创业50ETF联接A	1.0184	2.84%
天弘中证科创创业50ETF联接C	1.0095	2.84%
芯片ETF天弘	2.0329	2.79%
天弘中证芯片产业ETF发起联接C	1.0951	2.73%
天弘中证芯片产业ETF发起联接A	1.1047	2.72%
电子ETF	1.6011	2.64%