| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 | 贡献增长率 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1.5000 | 4.98% | -0.03% | -0.0015% |
| 601398 | 工商银行 | 140.0000 | 4.13% | 0.37% | 0.0153% |
| 600887 | 伊利股份 | 25.0000 | 3.83% | 0.36% | 0.0138% |
| 601988 | 中国银行 | 200.0000 | 3.78% | 0.43% | 0.0163% |
| 600062 | 华润双鹤 | 24.0000 | 2.83% | 0.99% | 0.0280% |
| 601607 | 上海医药 | 20.0000 | 2.30% | 0.34% | 0.0078% |
| 600056 | 中国医药 | 19.0000 | 2.25% | -0.27% | -0.0061% |
| 600900 | 长江电力 | 15.0000 | 1.11% | -0.35% | -0.0039% |
| 601288 | 农业银行 | 60.0000 | 1.09% | 1.34% | 0.0146% |
| 600329 | 达仁堂 | 15.0000 | 1.06% | 0.09% | 0.0010% |
| 重仓股仓位合计 | 重仓股贡献增长率 | 总持股仓位 | 修正增长率 | ||
| 27.36% | 0.0853% | 0.00% | |||
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 交银国企改革 | 1.4950 | 0.9012% |
| 交银主题 | 1.5938 | 0.8483% |
| 交银沪港深价值精选混合 | 1.6479 | 0.6679% |
| 交银医药创新股票 | 2.2602 | 0.6390% |
| 交银瑞思 | 0.8747 | 0.6090% |
| 交银阿尔法 | 2.7145 | 0.5286% |
| 交银数据产业灵活配置混合 | 1.5517 | 0.5255% |
| 交银产业机遇混合 | 0.7305 | 0.5065% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
