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交银启通灵活配置混合C - 基金主页(代码:004208)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0673 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0843
成立日期：2017-02-24
基金类型：混合型
成立份额：
最近份额：0.0281亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：

交银启通灵活配置混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2017-07-27	2017-07-27	2017-07-31	分红	每份派现金0.0170元

交银启通灵活配置混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600519	贵州茅台	1.5000	4.98%	0.00%
601398	工商银行	140.0000	4.13%	-0.64%
600887	伊利股份	25.0000	3.83%	-0.34%
601988	中国银行	200.0000	3.78%	-0.71%
600062	华润双鹤	24.0000	2.83%	0.05%
601607	上海医药	20.0000	2.30%	-0.39%
600900	长江电力	15.0000	1.11%	0.00%
601288	农业银行	60.0000	1.09%	-0.92%
600329	达仁堂	15.0000	1.06%	-0.52%

交银启通灵活配置混合C(004208)基金档案

基金代码	004208	基金简称	交银启通灵活配置混合C	基金全称
发行日期	2017-02-14~2017-02-20	成立日期	2017-02-24	基金类型	混合型
基金经理		基金托管人		基金公司	交银施罗德基金
最近资产	0.00亿元	最近份额	0.0281亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银新能	1.2241	2.01%
深价值ETF	2.4260	0.87%
深价值联接	2.2100	0.82%
交银稳健配置混合	0.9713	0.79%
交银启衡混合A	1.1222	0.69%
交银启衡混合C	1.0949	0.69%
交银均衡成长一年混合A	1.1718	0.65%
交银均衡成长一年混合C	1.1262	0.65%
交银科技创新灵活配置混合A	2.8618	0.60%
治理ETF	1.7990	0.56%

混合型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实新机遇	1.0530	0.10%
易方达瑞惠	1.2810	0.08%
华夏新经济	0.9540	0.00%
南方消费活力	1.2290	0.00%
招商丰庆混合A	1.3410	0.00%